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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 393 250.00 | | 393 250.00 | 393 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 810.00 | 21 810.00 | | 21 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 348 992.00 | 239 724.00 | 109 268.00 | 348 992.00 |
040 Immobilisations financières | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 770 310.00 | 261 534.00 | 508 776.00 | 770 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
060 Stock marchandises | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
072 Créances – Autres | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
084 Disponibilités | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 312.00 | | 27 312.00 | 27 312.00 |
110 Total général Actif | 797 622.00 | 261 534.00 | 536 088.00 | 797 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 686.00 | |
134 Report à nouveau | | | 278 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 407 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 402.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 155.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 258.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 990.00 | 13 798.00 | | 12 990.00 |
214 Production vendue de biens – France | 704 565.00 | 698 663.00 | | 704 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 881.00 | 1 759.00 | | 1 881.00 |
230 Autres produits | 7 339.00 | 15 213.00 | | 7 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 726 775.00 | 729 433.00 | | 726 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 526.00 | 7 452.00 | | 10 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 408.00 | -2 254.00 | | 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 229 244.00 | 226 951.00 | | 229 244.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 432.00 | 44.00 | | 2 432.00 |
242 Autres charges externes. | 136 481.00 | 123 749.00 | | 136 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 656.00 | 10 177.00 | | 10 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 117.00 | 205 569.00 | | 209 117.00 |
252 Charges sociales | 67 352.00 | 60 908.00 | | 67 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 805.00 | 38 968.00 | | 22 805.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 53.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 689 104.00 | 671 616.00 | | 689 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 671.00 | 57 818.00 | | 37 671.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 2 250.00 | 5 859.00 | | 2 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 346.00 | 3 277.00 | | 5 346.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 699.00 | 4 689.00 | | 4 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 710.00 | 43 992.00 | | 33 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 773 093.00 | | | 773 093.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 327.00 | | | 43 327.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 317.00 | | | 36 317.00 |