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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 383 016.00 | | 383 016.00 | 383 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 016.00 | | 383 016.00 | 383 016.00 |
BZ Autres créances | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
CF Disponibilités | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 147.00 | | 394 147.00 | 394 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 383 016.00 | | | 383 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 384 022.00 | 381 907.00 | | 384 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 760.00 | 2 115.00 | | -3 760.00 |
DL TOTAL (I) | 391 262.00 | 395 022.00 | | 391 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 429.00 | 4 424.00 | | 2 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 1 073.00 | | 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 885.00 | 5 497.00 | | 2 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 147.00 | 400 519.00 | | 394 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 885.00 | 5 497.00 | | 2 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125.00 | 1 380.00 | | 125.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 172.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 372.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901.00 | 10 990.00 | | 1 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 661.00 | 8 875.00 | | 5 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 760.00 | 2 115.00 | | -3 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 698.00 | | 56 319.00 | 326 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 698.00 | | 56 319.00 | 326 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 383 016.00 | 383 016.00 | | 383 016.00 |
VB T. V. A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VI Groupe et associés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 386.00 | 387 386.00 | | 387 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |