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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 150 538.00 | | 150 538.00 | 150 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 150 538.00 | | 150 538.00 | 150 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CF Disponibilités | 252 852.00 | | 252 852.00 | 252 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 066.00 | | 256 066.00 | 256 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 605.00 | | 406 605.00 | 406 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 538.00 | | | 150 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 397.00 | 84 686.00 | | 118 397.00 |
DH Report à nouveau | 278 311.00 | 278 311.00 | | 278 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 801.00 | 33 710.00 | | -14 801.00 |
DL TOTAL (I) | 392 907.00 | 407 707.00 | | 392 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 981.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 014.00 | 20 402.00 | | 4 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058.00 | 29 657.00 | | 1 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 625.00 | 61 355.00 | | 8 625.00 |
EA Autres dettes | | 6 985.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 698.00 | 128 381.00 | | 13 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 605.00 | 536 088.00 | | 406 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 698.00 | 128 381.00 | | 13 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 929.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
FD Production vendue biens | 37 020.00 | | 37 020.00 | 37 020.00 |
FG Production vendue services | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 607.00 | | 37 607.00 | 37 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 473.00 | 7 237.00 | | 7 473.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 305.00 | 12 495.00 | | 2 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503 358.00 | 8 333.00 | | 503 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 503 358.00 | 8 333.00 | | 503 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 175.00 | 1 874.00 | | 2 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 466 949.00 | 3 471.00 | | 466 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 707.00 | | | 34 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503 830.00 | 5 346.00 | | 503 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | 2 988.00 | | -472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 699.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 742.00 | 735 108.00 | | 548 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 542.00 | 701 398.00 | | 563 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 801.00 | 33 710.00 | | -14 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 310.00 | | 150 538.00 | 770 310.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 810.00 | | | 21 810.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 258.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 258.00 | 150 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770 310.00 | 150 538.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 810.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 393 250.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 992.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 250.00 | | | 393 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 992.00 | | | 348 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 258.00 | | 150 538.00 | 6 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 534.00 | 35 618.00 | 297 152.00 | 261 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 724.00 | 35 618.00 | 275 342.00 | 239 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 538.00 | 150 538.00 | | 150 538.00 |
VB T. V. A. | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VI Groupe et associés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 752.00 | 153 752.00 | | 153 752.00 |
VW T.V.A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VX Obligations cautionnées | 5.00 | | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |