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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 964.00 | 28 360.00 | 11 604.00 | 39 964.00 |
AH Fonds commercial | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 840 242.00 | 3 298 939.00 | 7 541 304.00 | 10 840 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 512.00 | 415 643.00 | 300 869.00 | 716 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 565.00 | | 40 565.00 | 40 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 671 983.00 | 3 742 941.00 | 7 929 042.00 | 11 671 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 155.00 | | 71 155.00 | 71 155.00 |
BT Marchandises | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 536.00 | | 60 536.00 | 60 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 166.00 | 21 153.00 | 1 335 013.00 | 1 356 166.00 |
BZ Autres créances | 325 111.00 | | 325 111.00 | 325 111.00 |
CF Disponibilités | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 943.00 | | 40 943.00 | 40 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 252.00 | 21 153.00 | 1 852 099.00 | 1 873 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 545 235.00 | 3 764 095.00 | 9 781 140.00 | 13 545 235.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 342 824.00 | | | 342 824.00 |
DH Report à nouveau | | 258 567.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 530.00 | 84 257.00 | | -78 530.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 294.00 | 2 362 824.00 | | 2 284 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 300.00 | 781 389.00 | | 716 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 718 009.00 | 3 456 174.00 | | 4 718 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 490.00 | 35 398.00 | | 87 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 397.00 | 917 549.00 | | 1 249 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 463.00 | 304 939.00 | | 400 463.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 30 785.00 | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 188.00 | 23 634.00 | | 323 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 496 846.00 | 5 549 867.00 | | 7 496 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 781 140.00 | 7 912 691.00 | | 9 781 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 198 084.00 | 1 630 877.00 | | 7 198 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 772.00 | 120 099.00 | | 288 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 078.00 | 705 794.00 | 1 258 872.00 | 553 078.00 |
FG Production vendue services | 4 873 434.00 | 7 600.00 | 4 881 034.00 | 4 873 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 426 512.00 | 713 394.00 | 6 139 906.00 | 5 426 512.00 |
FN Production immobilisée | | | 257 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 429 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 714 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 992.00 | |
GE Autres charges | | | 4 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 802 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 806 671.00 | 31 704.00 | | 806 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 516 451.00 | 46 135.00 | | 516 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323 123.00 | 77 839.00 | | 1 323 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 278 818.00 | 518 627.00 | | 1 278 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 717 147.00 | 59 092.00 | | 717 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 995 965.00 | 577 718.00 | | 1 995 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672 843.00 | -499 880.00 | | -672 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 568.00 | 25 444.00 | | -73 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 754 991.00 | 4 965 232.00 | | 7 754 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 833 521.00 | 4 880 975.00 | | 7 833 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 530.00 | 84 257.00 | | -78 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 070 959.00 | | 4 078 681.00 | 9 070 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 955.00 | | 44 565.00 | 66 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 955.00 | 1 410 702.00 | 11 671 983.00 | 66 955.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 410 702.00 | 11 556 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 302.00 | | 9 362.00 | 61 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 905 137.00 | | 4 062 319.00 | 8 905 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 520.00 | | 7 000.00 | 104 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 004 504.00 | 1 434 176.00 | 695 739.00 | 3 004 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 318.00 | 8 084.00 | 1 043.00 | 21 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 983 186.00 | 1 426 092.00 | 694 697.00 | 2 983 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 750.00 | 3 992.00 | 8 588.00 | 25 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 750.00 | 3 992.00 | 8 588.00 | 25 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 750.00 | 3 992.00 | 8 588.00 | 25 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 992.00 | 8 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 397.00 | 1 249 397.00 | | 1 249 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 667.00 | 71 667.00 | | 71 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 188.00 | 323 188.00 | | 323 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 565.00 | | | 40 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 166.00 | | | 1 356 166.00 |
VB T. V. A. | 113 664.00 | | | 113 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288 772.00 | 288 772.00 | | 288 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 528.00 | 216 255.00 | 211 273.00 | 427 528.00 |
VI Groupe et associés | 4 718 009.00 | 4 718 009.00 | | 4 718 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 678.00 | | | 233 678.00 |
VP Divers | 192 110.00 | | | 192 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 690.00 | 83 690.00 | | 83 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 943.00 | | | 40 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 785.00 | 1 722 220.00 | 40 565.00 | 1 762 785.00 |
VW T.V.A. | 207 390.00 | 207 390.00 | | 207 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 409 356.00 | 7 198 084.00 | 211 273.00 | 7 409 356.00 |