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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 518.00 | 98 008.00 | 4 510.00 | 102 518.00 |
AH Fonds commercial | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 824 577.00 | 6 582 343.00 | 7 242 234.00 | 13 824 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 231.00 | 604 338.00 | 399 893.00 | 1 004 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 036.00 | | 83 036.00 | 83 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 065 062.00 | 7 284 690.00 | 7 780 373.00 | 15 065 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 537.00 | | 88 537.00 | 88 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 137.00 | 112 753.00 | 1 110 384.00 | 1 223 137.00 |
BZ Autres créances | 284 207.00 | | 284 207.00 | 284 207.00 |
CF Disponibilités | 466 621.00 | | 466 621.00 | 466 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 559.00 | | 151 559.00 | 151 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 062.00 | 112 753.00 | 2 101 309.00 | 2 214 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 279 124.00 | 7 397 443.00 | 9 881 681.00 | 17 279 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 036.00 | | | 83 036.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 587.00 | 28 338.00 | | 28 587.00 |
DG Autres réserves | 662 386.00 | 657 667.00 | | 662 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 675 571.00 | 4 967.00 | | -2 675 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 015 401.00 | 4 690 973.00 | | 2 015 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 184 405.00 | 726 337.00 | | 3 184 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 793 729.00 | 2 773 063.00 | | 2 793 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 326.00 | 20 712.00 | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 912.00 | 2 826 206.00 | | 1 083 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 479.00 | 438 675.00 | | 746 479.00 |
EA Autres dettes | 56 428.00 | 6 328.00 | | 56 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 215 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 866 280.00 | 7 006 567.00 | | 7 866 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 881 681.00 | 11 697 540.00 | | 9 881 681.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 793 729.00 | | | 2 793 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 592 364.00 | | 1 927 262.00 | 14 592 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 454 564.00 | 15 065 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 291.00 | 133 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 454 273.00 | 14 828 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 005.00 | | 5 504.00 | 128 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 381 278.00 | | 1 901 803.00 | 14 381 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 081.00 | | 19 956.00 | 83 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 809 665.00 | 1 728 236.00 | 253 211.00 | 5 809 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 806.00 | 25 315.00 | 112.00 | 72 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 736 859.00 | 1 702 921.00 | 253 099.00 | 5 736 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 504.00 | 18 580.00 | 33 331.00 | 127 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 504.00 | 18 580.00 | 33 331.00 | 127 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 504.00 | 18 580.00 | 33 331.00 | 127 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 580.00 | 33 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 912.00 | 1 083 912.00 | | 1 083 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 268.00 | 83 268.00 | | 83 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 444.00 | 365 444.00 | | 365 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 428.00 | 56 428.00 | | 56 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 036.00 | 83 036.00 | | 83 036.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 514.00 | 1 042 514.00 | | 1 042 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95 482.00 | 95 482.00 | | 95 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 623.00 | 180 623.00 | | 180 623.00 |
VB T. V. A. | 62 828.00 | 62 828.00 | | 62 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 181 157.00 | 319 157.00 | 2 862 000.00 | 3 181 157.00 |
VI Groupe et associés | 2 793 729.00 | 2 793 729.00 | | 2 793 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 180 000.00 | | | 3 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VP Divers | 16 473.00 | 16 473.00 | | 16 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 024.00 | 75 024.00 | | 75 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 686.00 | 93 686.00 | | 93 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 559.00 | 151 559.00 | | 151 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 741 940.00 | 1 741 940.00 | | 1 741 940.00 |
VW T.V.A. | 222 743.00 | 222 743.00 | | 222 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 864 954.00 | 5 002 954.00 | 2 862 000.00 | 7 864 954.00 |