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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 501.00 | 153 291.00 | 16 210.00 | 169 501.00 |
AH Fonds commercial | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 530 044.00 | 8 386 510.00 | 9 143 533.00 | 17 530 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 492.00 | 749 526.00 | 408 967.00 | 1 158 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 170.00 | | 64 170.00 | 64 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 952 907.00 | 9 289 327.00 | 9 663 580.00 | 18 952 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 624.00 | | 114 624.00 | 114 624.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 066.00 | 71 284.00 | 1 305 782.00 | 1 377 066.00 |
BZ Autres créances | 468 164.00 | | 468 164.00 | 468 164.00 |
CF Disponibilités | 645 615.00 | | 645 615.00 | 645 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 179.00 | | 86 179.00 | 86 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 691 648.00 | 71 284.00 | 2 620 365.00 | 2 691 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 644 556.00 | 9 360 610.00 | 12 283 945.00 | 21 644 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 170.00 | | | 64 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
DH Report à nouveau | -1 983 181.00 | -2 013 185.00 | | -1 983 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212 640.00 | 30 004.00 | | 1 212 640.00 |
DL TOTAL (I) | 3 258 045.00 | 2 045 406.00 | | 3 258 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 255 708.00 | 4 621 091.00 | | 5 255 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 278.00 | 1 262 169.00 | | 644 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 714 700.00 | 160 718.00 | | 714 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 968.00 | 580 796.00 | | 1 539 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 962.00 | 449 374.00 | | 823 962.00 |
EA Autres dettes | 47 284.00 | 280 535.00 | | 47 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 025 900.00 | 7 354 682.00 | | 9 025 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 283 945.00 | 9 400 088.00 | | 12 283 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 888 180.00 | 3 515 108.00 | | 4 888 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 253.00 | 91.00 | | 6 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 644 278.00 | | | 644 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 037.00 | 29 339.00 | 834 376.00 | 805 037.00 |
FG Production vendue services | 7 886 308.00 | 5 130 335.00 | 13 016 644.00 | 7 886 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 691 345.00 | 5 159 675.00 | 13 851 020.00 | 8 691 345.00 |
FN Production immobilisée | | | 100 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 109 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 173 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 802 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 966 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 064.00 | |
GE Autres charges | | | 140 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 163 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 595.00 | 56 319.00 | | 3 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 136 256.00 | 959 665.00 | | 1 136 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 139 851.00 | 1 015 984.00 | | 1 139 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 926.00 | 5 132.00 | | 30 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785 775.00 | 822 504.00 | | 785 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816 701.00 | 827 635.00 | | 816 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 150.00 | 188 348.00 | | 323 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 256 881.00 | 6 834 326.00 | | 15 256 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 044 241.00 | 6 804 321.00 | | 14 044 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212 640.00 | 30 004.00 | | 1 212 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 842 005.00 | | 6 404 308.00 | 14 842 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 966.00 | 64 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 293 407.00 | 18 952 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 239 440.00 | 18 688 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 851.00 | | 31 350.00 | 168 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 587 018.00 | | 6 340 958.00 | 14 587 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 136.00 | | 32 000.00 | 86 136.00 |