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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 305.00 | 72 806.00 | 24 499.00 | 97 305.00 |
AH Fonds commercial | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 473 942.00 | 5 198 811.00 | 8 275 131.00 | 13 473 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 907 336.00 | 538 048.00 | 369 288.00 | 907 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 081.00 | | 63 081.00 | 63 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 592 364.00 | 5 809 665.00 | 8 782 699.00 | 14 592 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 757.00 | | 105 757.00 | 105 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 574 167.00 | 127 504.00 | 2 446 663.00 | 2 574 167.00 |
BZ Autres créances | 191 239.00 | | 191 239.00 | 191 239.00 |
CF Disponibilités | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 378.00 | | 157 378.00 | 157 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 344.00 | 127 504.00 | 2 914 840.00 | 3 042 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 634 708.00 | 5 937 168.00 | 11 697 540.00 | 17 634 708.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 338.00 | 20 000.00 | | 28 338.00 |
DG Autres réserves | 657 667.00 | 499 240.00 | | 657 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 967.00 | 166 765.00 | | 4 967.00 |
DL TOTAL (I) | 4 690 973.00 | 4 686 005.00 | | 4 690 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 337.00 | 541 393.00 | | 726 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 773 063.00 | 3 070 329.00 | | 2 773 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 712.00 | 8 038.00 | | 20 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 826 206.00 | 1 545 806.00 | | 2 826 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 675.00 | 465 489.00 | | 438 675.00 |
EA Autres dettes | 6 328.00 | 410.00 | | 6 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 245.00 | 335 770.00 | | 215 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 006 567.00 | 5 967 236.00 | | 7 006 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 697 540.00 | 10 653 242.00 | | 11 697 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 985 855.00 | 5 959 198.00 | | 6 985 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726 337.00 | 469 647.00 | | 726 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 773 063.00 | | | 2 773 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 314 614.00 | | 2 929 624.00 | 13 314 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 651 873.00 | 14 592 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 651 873.00 | 14 381 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 628.00 | | 27 377.00 | 100 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 145 245.00 | | 2 887 906.00 | 13 145 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 740.00 | | 14 341.00 | 68 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 268 838.00 | 1 547 072.00 | 1 006 246.00 | 5 268 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 026.00 | 10 780.00 | | 62 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 206 812.00 | 1 536 293.00 | 1 006 246.00 | 5 206 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 183 483.00 | 44 650.00 | 100 629.00 | 183 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 483.00 | 44 650.00 | 100 629.00 | 183 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 483.00 | 44 650.00 | 100 629.00 | 183 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 650.00 | 100 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 826 206.00 | 2 826 206.00 | | 2 826 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 629.00 | 67 629.00 | | 67 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 967.00 | 88 967.00 | | 88 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 245.00 | 215 245.00 | | 215 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 081.00 | | 63 081.00 | 63 081.00 |
UX Autres créances clients | 2 250 559.00 | 2 250 559.00 | | 2 250 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 608.00 | 323 608.00 | | 323 608.00 |
VB T. V. A. | 68 498.00 | 68 498.00 | | 68 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726 337.00 | 726 337.00 | | 726 337.00 |
VI Groupe et associés | 2 773 063.00 | 2 773 063.00 | | 2 773 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 746.00 | | | 71 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 738.00 | 119 738.00 | | 119 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 265.00 | 82 265.00 | | 82 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 378.00 | 157 378.00 | | 157 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 985 864.00 | 2 922 783.00 | 63 081.00 | 2 985 864.00 |
VW T.V.A. | 199 814.00 | 199 814.00 | | 199 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 985 855.00 | 6 985 855.00 | | 6 985 855.00 |