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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 151.00 | 113 713.00 | 24 438.00 | 138 151.00 |
AH Fonds commercial | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 541 293.00 | 7 335 839.00 | 6 205 454.00 | 13 541 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 725.00 | 673 264.00 | 372 462.00 | 1 045 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 136.00 | | 86 136.00 | 86 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 842 005.00 | 8 122 815.00 | 6 719 190.00 | 14 842 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 905.00 | | 98 905.00 | 98 905.00 |
BT Marchandises | 85 882.00 | | 85 882.00 | 85 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 676.00 | 137 274.00 | 851 401.00 | 988 676.00 |
BZ Autres créances | 624 799.00 | | 624 799.00 | 624 799.00 |
CF Disponibilités | 934 641.00 | | 934 641.00 | 934 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 270.00 | | 85 270.00 | 85 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 172.00 | 137 274.00 | 2 680 898.00 | 2 818 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 660 178.00 | 8 260 090.00 | 9 400 088.00 | 17 660 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 136.00 | | | 86 136.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
DG Autres réserves | | 662 386.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 013 185.00 | | | -2 013 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 004.00 | -2 675 571.00 | | 30 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 406.00 | 2 015 401.00 | | 2 045 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 621 091.00 | 3 184 405.00 | | 4 621 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 169.00 | 2 793 729.00 | | 1 262 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 718.00 | 1 326.00 | | 160 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 796.00 | 1 083 912.00 | | 580 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 374.00 | 746 479.00 | | 449 374.00 |
EA Autres dettes | 280 535.00 | 56 428.00 | | 280 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 354 682.00 | 7 866 280.00 | | 7 354 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 400 088.00 | 9 881 681.00 | | 9 400 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 515 108.00 | 5 002 954.00 | | 3 515 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 3 248.00 | | 91.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 262 169.00 | | | 1 262 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 080.00 | 133 247.00 | 568 327.00 | 435 080.00 |
FG Production vendue services | 3 438 170.00 | 362 830.00 | 3 800 999.00 | 3 438 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 873 250.00 | 496 076.00 | 4 369 326.00 | 3 873 250.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 232.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 387 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 817 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 660 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 586 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 321.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 903 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 319.00 | 69 883.00 | | 56 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 959 665.00 | 908 416.00 | | 959 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 015 984.00 | 978 299.00 | | 1 015 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 132.00 | 10 090.00 | | 5 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 822 504.00 | 818 170.00 | | 822 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 827 635.00 | 828 260.00 | | 827 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 348.00 | 150 039.00 | | 188 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 834 326.00 | 6 449 507.00 | | 6 834 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 804 321.00 | 9 125 078.00 | | 6 804 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 004.00 | -2 675 571.00 | | 30 004.00 |