| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 490.00 | 4 510.00 | 2 980.00 | 7 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 142.00 | 56 808.00 | 24 334.00 | 81 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 076.00 | 61 318.00 | 1 912 758.00 | 1 974 076.00 |
BT Marchandises | 127 280.00 | 2 329.00 | 124 952.00 | 127 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 556.00 | | 123 556.00 | 123 556.00 |
BZ Autres créances | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
CF Disponibilités | 27 733.00 | | 27 733.00 | 27 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 854.00 | 2 329.00 | 291 526.00 | 293 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 930.00 | 63 646.00 | 2 204 284.00 | 2 267 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 505 815.00 | 400 085.00 | | 505 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 711.00 | 105 731.00 | | 139 711.00 |
DL TOTAL (I) | 646 626.00 | 506 915.00 | | 646 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 285.00 | 1 170 675.00 | | 1 030 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 526.00 | 240 636.00 | | 225 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 662.00 | 217 226.00 | | 238 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 185.00 | 48 939.00 | | 63 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 658.00 | 1 679 546.00 | | 1 557 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 284.00 | 2 186 461.00 | | 2 204 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 247.00 | 508 871.00 | | 665 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 969 552.00 | | 6 221.00 | 1 969 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 15 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 697.00 | 1 974 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 870 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 88 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870 000.00 | | | 1 870 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 078.00 | | 6 221.00 | 84 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 200.00 | 6 784.00 | 1 667.00 | 56 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 200.00 | 6 784.00 | 1 667.00 | 56 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 325.00 | 2 329.00 | 3 325.00 | 3 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 325.00 | 2 329.00 | 3 325.00 | 3 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 325.00 | 2 329.00 | 3 325.00 | 3 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 662.00 | 238 662.00 | | 238 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 164.00 | 21 164.00 | | 21 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
UX Autres créances clients | 123 556.00 | | | 123 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 691.00 | | | 691.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | | | 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030 285.00 | 137 875.00 | 562 082.00 | 1 030 285.00 |
VI Groupe et associés | 225 526.00 | 225 526.00 | | 225 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 390.00 | | | 140 390.00 |
VP Divers | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 484.00 | 138 840.00 | 14 644.00 | 153 484.00 |
VW T.V.A. | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 657.00 | 665 247.00 | 562 082.00 | 1 557 657.00 |