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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 829.00 | 3 069.00 | 1 759.00 | 4 829.00 |
AH Fonds commercial | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 490.00 | 5 735.00 | 1 755.00 | 7 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 115.00 | 63 117.00 | 19 999.00 | 83 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 980 877.00 | 71 920.00 | 1 908 957.00 | 1 980 877.00 |
BT Marchandises | 145 466.00 | 3 400.00 | 142 066.00 | 145 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 436.00 | | 173 436.00 | 173 436.00 |
BZ Autres créances | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CF Disponibilités | 67 374.00 | | 67 374.00 | 67 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 617.00 | 3 400.00 | 407 217.00 | 410 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 495.00 | 75 321.00 | 2 316 174.00 | 2 391 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 645 526.00 | 505 815.00 | | 645 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 156.00 | 139 711.00 | | 205 156.00 |
DL TOTAL (I) | 851 782.00 | 646 626.00 | | 851 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 410.00 | 1 030 285.00 | | 892 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 788.00 | 225 526.00 | | 202 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 644.00 | 238 662.00 | | 292 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 550.00 | 63 185.00 | | 76 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 392.00 | 1 557 658.00 | | 1 464 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 174.00 | 2 204 284.00 | | 2 316 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 539.00 | 665 247.00 | | 707 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 974 076.00 | | 15 161.00 | 1 974 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 360.00 | 1 980 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 874 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 360.00 | 90 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870 000.00 | | 4 829.00 | 1 870 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 632.00 | | 10 333.00 | 88 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 318.00 | 10 608.00 | 6.00 | 61 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 069.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 318.00 | 7 539.00 | 6.00 | 61 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 329.00 | 3 400.00 | 2 329.00 | 2 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 329.00 | 3 400.00 | 2 329.00 | 2 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 329.00 | 3 400.00 | 2 329.00 | 2 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 400.00 | 2 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 644.00 | 292 644.00 | | 292 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 478.00 | 21 478.00 | | 21 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 206.00 | 39 206.00 | | 39 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
UX Autres créances clients | 173 436.00 | | | 173 436.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 410.00 | 135 557.00 | 570 058.00 | 892 410.00 |
VI Groupe et associés | 202 788.00 | 202 788.00 | | 202 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 875.00 | | | 137 875.00 |
VP Divers | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 420.00 | 197 776.00 | 14 644.00 | 212 420.00 |
VW T.V.A. | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 392.00 | 707 539.00 | 570 058.00 | 1 464 392.00 |