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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
AH Fonds commercial | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 527.00 | 7 776.00 | 751.00 | 8 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 783.00 | 83 761.00 | 54 022.00 | 137 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 842.00 | 96 366.00 | 1 940 476.00 | 2 036 842.00 |
BT Marchandises | 75 477.00 | 2 822.00 | 72 655.00 | 75 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 817.00 | | 13 817.00 | 13 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 548.00 | | 56 548.00 | 56 548.00 |
BZ Autres créances | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CF Disponibilités | 700 157.00 | | 700 157.00 | 700 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 205.00 | 2 822.00 | 866 384.00 | 869 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 047.00 | 99 188.00 | 2 806 860.00 | 2 906 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 993 686.00 | 679 848.00 | | 993 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 227.00 | 313 838.00 | | 400 227.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 012.00 | 1 794 786.00 | | 2 195 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 553.00 | 435 921.00 | | 280 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 110.00 | 75 634.00 | | 59 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 046.00 | 155 828.00 | | 142 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 138.00 | 125 511.00 | | 130 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 847.00 | 792 893.00 | | 611 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 860.00 | 2 587 679.00 | | 2 806 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 110.00 | | | 59 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 705.00 | | 1 137.00 | 2 035 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 036 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 874 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 874 829.00 | | | 1 874 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 273.00 | | 1 037.00 | 145 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 604.00 | | 100.00 | 15 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 900.00 | 9 466.00 | | 86 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 071.00 | 9 466.00 | | 82 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 494.00 | 2 822.00 | 3 494.00 | 3 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 494.00 | 2 822.00 | 3 494.00 | 3 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 494.00 | 2 822.00 | 3 494.00 | 3 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 822.00 | 3 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 046.00 | 142 046.00 | | 142 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 900.00 | 62 900.00 | | 62 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
UX Autres créances clients | 56 548.00 | 56 548.00 | | 56 548.00 |
VB T. V. A. | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 553.00 | 155 101.00 | 125 452.00 | 280 553.00 |
VI Groupe et associés | 59 110.00 | 59 110.00 | | 59 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 205.00 | | | 154 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 658.00 | 94 658.00 | | 94 658.00 |
VW T.V.A. | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 847.00 | 486 395.00 | 125 452.00 | 611 847.00 |