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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
AH Fonds commercial | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 003.00 | 58 135.00 | 29 869.00 | 88 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | 1.00 | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 765.00 | 70 453.00 | 1 915 312.00 | 1 985 765.00 |
BT Marchandises | 125 518.00 | 2 806.00 | 122 712.00 | 125 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 078.00 | | 150 078.00 | 150 078.00 |
BZ Autres créances | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CF Disponibilités | 59 718.00 | | 59 718.00 | 59 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 481.00 | 2 806.00 | 344 675.00 | 347 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 246.00 | 73 259.00 | 2 259 987.00 | 2 333 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 885.00 | 50 682.00 | | 175 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 108.00 | 125 203.00 | | 228 108.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 093.00 | 976 985.00 | | 1 205 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 762.00 | 805 957.00 | | 618 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 601.00 | 168 627.00 | | 139 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 667.00 | 321 475.00 | | 211 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 734.00 | 47 564.00 | | 84 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 894.00 | 1 343 623.00 | | 1 054 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 987.00 | 2 320 608.00 | | 2 259 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 255.00 | | 3 600.00 | 1 982 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 1 985 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 874 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | 95 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 874 829.00 | | | 1 874 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 983.00 | | 3 600.00 | 91 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 076.00 | 6 467.00 | 90.00 | 64 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 247.00 | 6 467.00 | 90.00 | 59 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 401.00 | 2 806.00 | 5 401.00 | 5 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 401.00 | 2 806.00 | 5 401.00 | 5 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 401.00 | 2 806.00 | 5 401.00 | 5 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 806.00 | 5 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 667.00 | 211 667.00 | | 211 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 225.00 | 18 225.00 | | 18 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 122.00 | 38 122.00 | | 38 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 644.00 | -132 300.00 | 146 944.00 | 14 644.00 |
UX Autres créances clients | 150 078.00 | 150 078.00 | | 150 078.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 762.00 | 147 485.00 | 471 277.00 | 618 762.00 |
VI Groupe et associés | 139 601.00 | 139 601.00 | | 139 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 140.00 | | | 150 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 888.00 | 29 945.00 | 146 944.00 | 176 888.00 |
VW T.V.A. | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 894.00 | 583 617.00 | 471 277.00 | 1 054 894.00 |