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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
AH Fonds commercial | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 783.00 | 74 581.00 | 63 202.00 | 137 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 705.00 | 86 900.00 | 1 948 806.00 | 2 035 705.00 |
BT Marchandises | 80 785.00 | 3 494.00 | 77 292.00 | 80 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 836.00 | | 57 836.00 | 57 836.00 |
BZ Autres créances | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
CF Disponibilités | 480 158.00 | | 480 158.00 | 480 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 367.00 | 3 494.00 | 638 873.00 | 642 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 072.00 | 90 393.00 | 2 587 679.00 | 2 678 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 679 848.00 | 403 993.00 | | 679 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 838.00 | 275 855.00 | | 313 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 786.00 | 1 480 948.00 | | 1 794 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 921.00 | 586 975.00 | | 435 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 634.00 | 89 536.00 | | 75 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 828.00 | 184 324.00 | | 155 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 511.00 | 109 761.00 | | 125 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 893.00 | 970 596.00 | | 792 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 679.00 | 2 451 545.00 | | 2 587 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 402.00 | 536 869.00 | | 512 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 634.00 | | | 75 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 705.00 | | 6 675.00 | 2 035 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 675.00 | 2 035 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 874 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 675.00 | 145 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 874 829.00 | | | 1 874 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 273.00 | | 6 675.00 | 145 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 094.00 | 10 362.00 | 556.00 | 77 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 265.00 | 10 362.00 | 556.00 | 72 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 082.00 | 3 494.00 | 1 082.00 | 1 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 082.00 | 3 494.00 | 1 082.00 | 1 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 082.00 | 3 494.00 | 1 082.00 | 1 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 494.00 | 1 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 828.00 | 155 828.00 | | 155 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 390.00 | 51 390.00 | | 51 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 897.00 | 50 897.00 | | 50 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
UX Autres créances clients | 57 836.00 | 57 836.00 | | 57 836.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 921.00 | 155 430.00 | 280 491.00 | 435 921.00 |
VI Groupe et associés | 75 634.00 | 75 634.00 | | 75 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 052.00 | | | 145 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 227.00 | 96 227.00 | | 96 227.00 |
VW T.V.A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 893.00 | 512 402.00 | 280 491.00 | 792 893.00 |