| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 243 536.00 | | 243 536.00 | 243 536.00 |
AP Constructions | 85 049.00 | 74 638.00 | 10 411.00 | 85 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 744.00 | 38 182.00 | 562.00 | 38 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 958.00 | 3 957.00 | 1 001.00 | 4 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 132.00 | 117 845.00 | 258 287.00 | 376 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
BT Marchandises | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BZ Autres créances | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
CF Disponibilités | 23 291.00 | | 23 291.00 | 23 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 241.00 | | 74 241.00 | 74 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 374.00 | 117 845.00 | 332 528.00 | 450 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | | | 990.00 |
DG Autres réserves | 242 341.00 | | | 242 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 729.00 | | | -33 729.00 |
DL TOTAL (I) | 219 507.00 | | | 219 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | | | 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 934.00 | | | 51 934.00 |
EA Autres dettes | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 021.00 | | | 113 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 528.00 | | | 332 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 021.00 | | | 113 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | | | 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 913.00 | | 196 913.00 | 196 913.00 |
FD Production vendue biens | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 605.00 | | 200 605.00 | 200 605.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 365.00 | | | -4 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 605.00 | | | 200 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 335.00 | | | 234 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 729.00 | | | -33 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 588.00 | | | 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 168.00 | | | 375 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 788.00 | | | 127 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 702.00 | 2 144.00 | | 115 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 635.00 | 2 144.00 | | 114 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 070.00 | 30 070.00 | | 30 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 750.00 | 29 750.00 | | 29 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 926.00 | 19 150.00 | 2 776.00 | 21 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 022.00 | 113 022.00 | | 113 022.00 |