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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 243 537.00 | | 243 537.00 | 243 537.00 |
AP Constructions | 85 049.00 | 76 198.00 | 8 851.00 | 85 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 745.00 | 38 413.00 | 331.00 | 38 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 783.00 | 4 393.00 | 1 390.00 | 5 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 357.00 | 120 072.00 | 258 285.00 | 378 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
BT Marchandises | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BZ Autres créances | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
CF Disponibilités | 34 249.00 | | 34 249.00 | 34 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 957.00 | | 80 957.00 | 80 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 314.00 | 120 072.00 | 339 242.00 | 459 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 208 612.00 | 242 341.00 | | 208 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 533.00 | -33 730.00 | | -40 533.00 |
DL TOTAL (I) | 178 974.00 | 219 507.00 | | 178 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 617.00 | 505.00 | | 12 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 919.00 | 18 258.00 | | 30 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 244.00 | 30 070.00 | | 32 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 738.00 | 51 935.00 | | 60 738.00 |
EA Autres dettes | 23 749.00 | 12 254.00 | | 23 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 268.00 | 113 022.00 | | 160 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 242.00 | 332 529.00 | | 339 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 133.00 | | | 376 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 753.00 | | | 128 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 846.00 | 2 227.00 | | 117 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 778.00 | 2 227.00 | | 116 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
UX Autres créances clients | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VP Divers | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 968.00 | 20 792.00 | 4 176.00 | 24 968.00 |