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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 424.00 | 3 101.00 | 6 323.00 | 9 424.00 |
AH Fonds commercial | 180 179.00 | | 180 179.00 | 180 179.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 318.00 | 40 775.00 | 3 544.00 | 44 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 563.00 | 7 563.00 | 21 000.00 | 28 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 360.00 | 51 438.00 | 217 922.00 | 269 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
BT Marchandises | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
BZ Autres créances | 80 676.00 | | 80 676.00 | 80 676.00 |
CF Disponibilités | 102 419.00 | | 102 419.00 | 102 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 178.00 | | 214 178.00 | 214 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 538.00 | 51 438.00 | 432 099.00 | 483 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 238 147.00 | 200 177.00 | | 238 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 035.00 | 37 970.00 | | 73 035.00 |
DL TOTAL (I) | 322 077.00 | 249 042.00 | | 322 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 634.00 | 29 067.00 | | 19 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 081.00 | 35 595.00 | | 67 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373.00 | 389.00 | | 373.00 |
EA Autres dettes | 22 934.00 | 25 157.00 | | 22 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 023.00 | 90 208.00 | | 110 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 099.00 | 339 250.00 | | 432 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 607.00 | | | 197 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 791.00 | 5 021.00 | 27 374.00 | 73 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 237.00 | 1 321.00 | 457.00 | 2 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 554.00 | 3 700.00 | 26 916.00 | 71 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 313.00 | 59 313.00 | | 59 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 805.00 | 41 805.00 | | 41 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
UX Autres créances clients | 80 675.00 | 80 675.00 | | 80 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 313.00 | 91 437.00 | 6 876.00 | 98 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 023.00 | 109 260.00 | | 110 023.00 |