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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 427.00 | 2 237.00 | 5 190.00 | 7 427.00 |
AH Fonds commercial | 190 179.00 | | 190 179.00 | 190 179.00 |
AP Constructions | 32 556.00 | 26 825.00 | 5 731.00 | 32 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 930.00 | 39 886.00 | 3 044.00 | 42 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 075.00 | 4 843.00 | 9 232.00 | 14 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 044.00 | 73 791.00 | 220 253.00 | 294 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
BT Marchandises | 20 051.00 | | 20 051.00 | 20 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 52 441.00 | | 52 441.00 | 52 441.00 |
CF Disponibilités | 34 364.00 | | 34 364.00 | 34 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 997.00 | | 118 997.00 | 118 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 041.00 | 73 791.00 | 339 250.00 | 413 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 200 177.00 | 168 079.00 | | 200 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 970.00 | 32 098.00 | | 37 970.00 |
DL TOTAL (I) | 249 042.00 | 211 073.00 | | 249 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 305.00 | 30 263.00 | | 28 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 685.00 | 17 393.00 | | 4 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 299.00 | 44 990.00 | | 31 299.00 |
EA Autres dettes | 25 157.00 | 36 348.00 | | 25 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 208.00 | 129 757.00 | | 90 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 250.00 | 340 829.00 | | 339 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 762.00 | | | 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 904.00 | | 10 140.00 | 283 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 247.00 | | 6 360.00 | 191 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 481.00 | | 1 080.00 | 88 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 176.00 | | 2 700.00 | 4 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 582.00 | 5 208.00 | | 68 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | 1 170.00 | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 515.00 | 4 039.00 | | 67 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 441.00 | 52 441.00 | | 52 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 915.00 | 61 038.00 | 6 876.00 | 67 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 208.00 | 89 446.00 | | 90 208.00 |