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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AH Fonds commercial | 190 179.00 | | 190 179.00 | 190 179.00 |
AP Constructions | 32 556.00 | 25 265.00 | 7 291.00 | 32 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 850.00 | 38 978.00 | 2 872.00 | 41 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 075.00 | 3 271.00 | 10 803.00 | 14 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 904.00 | 68 582.00 | 215 321.00 | 283 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
BT Marchandises | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BZ Autres créances | 35 065.00 | | 35 065.00 | 35 065.00 |
CF Disponibilités | 50 123.00 | | 50 123.00 | 50 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 508.00 | | 125 508.00 | 125 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 412.00 | 68 582.00 | 340 829.00 | 409 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DG Autres réserves | 168 079.00 | 208 612.00 | | 168 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 098.00 | -40 533.00 | | 32 098.00 |
DL TOTAL (I) | 211 073.00 | 178 974.00 | | 211 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 617.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 025.00 | 30 919.00 | | 31 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 393.00 | 32 244.00 | | 17 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 990.00 | 60 738.00 | | 44 990.00 |
EA Autres dettes | 36 348.00 | 23 749.00 | | 36 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 757.00 | 160 268.00 | | 129 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 829.00 | 339 242.00 | | 340 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 199 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 199 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 855.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 445.00 | 2.00 | | 96 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 676.00 | 3 160.00 | | 60 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 769.00 | -3 158.00 | | 35 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 978.00 | 167 011.00 | | 295 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 880.00 | 207 544.00 | | 263 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 098.00 | -40 533.00 | | 32 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 357.00 | | 14 249.00 | 378 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 702.00 | 283 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 357.00 | 191 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 345.00 | 88 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 604.00 | | | 244 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 577.00 | | 14 249.00 | 129 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 072.00 | 3 855.00 | 55 345.00 | 120 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 005.00 | 3 855.00 | 55 345.00 | 119 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 990.00 | 44 990.00 | | 44 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 611.00 | 66 611.00 | | 66 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
UX Autres créances clients | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 727.00 | 47 550.00 | 4 176.00 | 51 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 757.00 | 128 995.00 | | 129 757.00 |