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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 364.00 | 12 276.00 | 88.00 | 12 364.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 49 244.00 | 25 522.00 | 23 721.00 | 49 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 281.00 | 35 542.00 | 739.00 | 36 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 307.00 | 59 208.00 | 5 098.00 | 64 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 306.00 | 132 549.00 | 183 757.00 | 316 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 250.00 | | 89 250.00 | 89 250.00 |
BN En cours de production de biens | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 255.00 | 3 711.00 | 120 544.00 | 124 255.00 |
BZ Autres créances | 37 886.00 | | 37 886.00 | 37 886.00 |
CF Disponibilités | 25 328.00 | | 25 328.00 | 25 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 110.00 | 3 711.00 | 280 399.00 | 284 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 416.00 | 136 260.00 | 464 156.00 | 600 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 60 042.00 | 59 042.00 | | 60 042.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | 13.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 322.00 | 1 038.00 | | 16 322.00 |
DL TOTAL (I) | 84 115.00 | 67 793.00 | | 84 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 810.00 | 81 540.00 | | 68 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 093.00 | 68.00 | | 15 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 448.00 | 8 703.00 | | 1 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 289.00 | 105 984.00 | | 109 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 285.00 | 109 248.00 | | 62 285.00 |
EA Autres dettes | 7 864.00 | 4 270.00 | | 7 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 253.00 | 97 794.00 | | 115 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 041.00 | 407 609.00 | | 380 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 156.00 | 475 402.00 | | 464 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 756.00 | 361 643.00 | | 348 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 282.00 | | 902 282.00 | 902 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 282.00 | | 902 282.00 | 902 282.00 |
FM Production stockée | | | -17 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 358.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 694.00 | 157.00 | | 3 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 694.00 | 491.00 | | 3 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 843.00 | 863.00 | | 2 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 843.00 | 939.00 | | 2 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 852.00 | -447.00 | | 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128.00 | -800.00 | | 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 823.00 | 1 034 919.00 | | 919 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 501.00 | 1 033 881.00 | | 903 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 322.00 | 1 038.00 | | 16 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 486.00 | 34 981.00 | | 35 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 036.00 | | 2 270.00 | 314 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 364.00 | | | 157 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 639.00 | | 2 192.00 | 147 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 033.00 | | 78.00 | 9 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 128.00 | 13 421.00 | | 119 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 833.00 | 443.00 | | 11 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 295.00 | 12 977.00 | | 107 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 289.00 | 109 289.00 | | 109 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 253.00 | 115 253.00 | | 115 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
UX Autres créances clients | 118 292.00 | | | 118 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 866.00 | | | 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VB T. V. A. | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 547.00 | 31 547.00 | | 31 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 263.00 | 20 978.00 | 16 285.00 | 37 263.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 462.00 | 172 462.00 | | 172 462.00 |
VW T.V.A. | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 594.00 | 347 308.00 | 31 285.00 | 378 594.00 |