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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 49 244.00 | 41 357.00 | 7 886.00 | 49 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 715.00 | 64 207.00 | 2 508.00 | 66 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 853.00 | 154 209.00 | 160 644.00 | 314 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 131.00 | | 57 131.00 | 57 131.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 359.00 | 5 776.00 | 189 583.00 | 195 359.00 |
BZ Autres créances | 117 820.00 | | 117 820.00 | 117 820.00 |
CF Disponibilités | 22 299.00 | | 22 299.00 | 22 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 609.00 | 5 776.00 | 386 833.00 | 392 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 462.00 | 159 985.00 | 547 477.00 | 707 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 76 342.00 | 76 342.00 | | 76 342.00 |
DH Report à nouveau | -212 533.00 | -125 504.00 | | -212 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 224.00 | -87 029.00 | | -236 224.00 |
DL TOTAL (I) | -364 715.00 | -128 491.00 | | -364 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 724.00 | 6 543.00 | | 17 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 892.00 | 20 296.00 | | 17 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 098.00 | 11 672.00 | | 10 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 958.00 | 227 552.00 | | 148 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 841.00 | 283 788.00 | | 170 841.00 |
EA Autres dettes | 482 514.00 | 134 298.00 | | 482 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 165.00 | 76 388.00 | | 64 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 192.00 | 760 537.00 | | 912 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 477.00 | 632 046.00 | | 547 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 192.00 | 760 537.00 | | 912 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 780.00 | | 2 073.00 | 312 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 364.00 | | | 157 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 166.00 | | 2 073.00 | 150 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 590.00 | 5 619.00 | | 148 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 226.00 | 5 619.00 | | 136 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 958.00 | 148 958.00 | | 148 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 558.00 | 128 558.00 | | 128 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 514.00 | 482 514.00 | | 482 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 165.00 | 64 165.00 | | 64 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 189 576.00 | 189 576.00 | | 189 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VB T. V. A. | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VI Groupe et associés | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 927.00 | | | 17 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 958.00 | 65 958.00 | | 65 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 429.00 | 318 429.00 | | 318 429.00 |
VW T.V.A. | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 094.00 | 902 094.00 | | 902 094.00 |