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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 49 244.00 | 31 746.00 | 17 498.00 | 49 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 642.00 | 61 874.00 | 2 768.00 | 64 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 630.00 | 142 265.00 | 173 365.00 | 315 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 748.00 | | 76 748.00 | 76 748.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 930.00 | 3 099.00 | 201 831.00 | 204 930.00 |
BZ Autres créances | 47 382.00 | | 47 382.00 | 47 382.00 |
CF Disponibilités | 33 375.00 | | 33 375.00 | 33 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 720.00 | 3 099.00 | 379 622.00 | 382 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 350.00 | 145 363.00 | 552 987.00 | 698 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 76 342.00 | 60 042.00 | | 76 342.00 |
DH Report à nouveau | 73.00 | 51.00 | | 73.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 577.00 | 16 322.00 | | -125 577.00 |
DL TOTAL (I) | -41 462.00 | 84 115.00 | | -41 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 409.00 | 68 810.00 | | 45 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 395.00 | 15 093.00 | | 29 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 863.00 | 109 289.00 | | 196 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 832.00 | 62 285.00 | | 152 832.00 |
EA Autres dettes | 82 982.00 | 7 864.00 | | 82 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 521.00 | 115 253.00 | | 85 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 449.00 | 380 041.00 | | 594 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 987.00 | 464 156.00 | | 552 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 449.00 | 348 756.00 | | 594 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 306.00 | | 1 869.00 | 316 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 545.00 | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 545.00 | 315 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 364.00 | | | 157 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 831.00 | | 335.00 | 149 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 111.00 | | 1 534.00 | 9 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 549.00 | 9 716.00 | | 132 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 276.00 | 88.00 | | 12 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 273.00 | 9 628.00 | | 120 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 863.00 | 196 863.00 | | 196 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 591.00 | 103 591.00 | | 103 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 982.00 | 82 982.00 | | 82 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 521.00 | 85 521.00 | | 85 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 200 190.00 | | | 200 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | | | 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
VB T. V. A. | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VI Groupe et associés | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 978.00 | | | 20 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 697.00 | 260 697.00 | | 260 697.00 |
VW T.V.A. | 23 302.00 | 23 302.00 | | 23 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 002.00 | 593 002.00 | | 593 002.00 |