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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 49 244.00 | 36 734.00 | 12 509.00 | 49 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 642.00 | 63 211.00 | 1 431.00 | 64 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 780.00 | 148 590.00 | 164 190.00 | 312 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 645.00 | | 70 645.00 | 70 645.00 |
BN En cours de production de biens | 28 835.00 | | 28 835.00 | 28 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 524.00 | 3 099.00 | 209 425.00 | 212 524.00 |
BZ Autres créances | 119 175.00 | | 119 175.00 | 119 175.00 |
CF Disponibilités | 39 776.00 | | 39 776.00 | 39 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 470 954.00 | 3 099.00 | 467 856.00 | 470 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 734.00 | 151 689.00 | 632 046.00 | 783 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 76 342.00 | 76 342.00 | | 76 342.00 |
DH Report à nouveau | -125 504.00 | 73.00 | | -125 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 029.00 | -125 577.00 | | -87 029.00 |
DL TOTAL (I) | -128 491.00 | -41 462.00 | | -128 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 543.00 | 45 409.00 | | 6 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 296.00 | 29 395.00 | | 20 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 672.00 | 1 448.00 | | 11 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 552.00 | 196 863.00 | | 227 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 788.00 | 152 832.00 | | 283 788.00 |
EA Autres dettes | 134 298.00 | 82 982.00 | | 134 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 388.00 | 85 521.00 | | 76 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 537.00 | 594 449.00 | | 760 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 046.00 | 552 987.00 | | 632 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 537.00 | 594 449.00 | | 760 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 630.00 | | 3 000.00 | 315 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 850.00 | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 850.00 | 312 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 364.00 | | | 157 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 166.00 | | | 150 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | 3 000.00 | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 265.00 | 6 325.00 | | 142 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 901.00 | 6 325.00 | | 129 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 552.00 | 227 552.00 | | 227 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 082.00 | 215 082.00 | | 215 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 298.00 | 134 298.00 | | 134 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 388.00 | 76 388.00 | | 76 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 206 032.00 | 206 032.00 | | 206 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 492.00 | 6 492.00 | 6.00 | 6 492.00 |
VB T. V. A. | 30 644.00 | 30 644.00 | | 30 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VI Groupe et associés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 208.00 | 65 208.00 | | 65 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 948.00 | 336 948.00 | | 336 948.00 |
VW T.V.A. | 44 088.00 | 44 088.00 | | 44 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 866.00 | 748 866.00 | | 748 866.00 |