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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AP Constructions | 49 244.00 | 45 924.00 | 3 319.00 | 49 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 358.00 | 65 540.00 | 6 819.00 | 72 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 497.00 | 160 109.00 | 160 388.00 | 320 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 747.00 | | 79 747.00 | 79 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 975.00 | 4 683.00 | 200 293.00 | 204 975.00 |
BZ Autres créances | 101 536.00 | | 101 536.00 | 101 536.00 |
CF Disponibilités | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 080.00 | 4 683.00 | 386 397.00 | 391 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 576.00 | 164 791.00 | 546 785.00 | 711 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 76 342.00 | 76 342.00 | | 76 342.00 |
DH Report à nouveau | -448 757.00 | -212 533.00 | | -448 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 333.00 | -236 224.00 | | -31 333.00 |
DL TOTAL (I) | -396 048.00 | -364 715.00 | | -396 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 963.00 | 17 724.00 | | 17 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 17 892.00 | | 47.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 367.00 | 10 098.00 | | 20 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 065.00 | 148 958.00 | | 168 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 806.00 | 170 841.00 | | 215 806.00 |
EA Autres dettes | 471 927.00 | 482 514.00 | | 471 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 657.00 | 64 165.00 | | 48 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 833.00 | 912 192.00 | | 942 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 785.00 | 547 477.00 | | 546 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 912 192.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 47.00 | | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 853.00 | | 5 643.00 | 314 853.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 364.00 | | | 157 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 239.00 | | 5 643.00 | 152 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 209.00 | 5 899.00 | | 154 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 846.00 | 5 899.00 | | 141 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 065.00 | 168 065.00 | | 168 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 779.00 | 173 779.00 | | 173 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 927.00 | 471 927.00 | | 471 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 657.00 | 48 657.00 | | 48 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 199 743.00 | 199 743.00 | | 199 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VB T. V. A. | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 082.00 | 67 082.00 | | 67 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 761.00 | 311 761.00 | | 311 761.00 |
VW T.V.A. | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 466.00 | 922 466.00 | | 922 466.00 |