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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 128 850.00 | 128 850.00 | | 128 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AP Constructions | 254 261.00 | 188 567.00 | 65 694.00 | 254 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 069.00 | 2 960.00 | 45 109.00 | 48 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 763.00 | 320 377.00 | 2 464 385.00 | 2 784 763.00 |
BT Marchandises | 189 648.00 | | 189 648.00 | 189 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 483.00 | | 27 483.00 | 27 483.00 |
BZ Autres créances | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 739.00 | | 244 739.00 | 244 739.00 |
CF Disponibilités | 310 618.00 | | 310 618.00 | 310 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 425.00 | | 788 425.00 | 788 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 187.00 | 320 377.00 | 3 252 810.00 | 3 573 187.00 |
CU Autres participations | 803 583.00 | | 803 583.00 | 803 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 350 063.00 | | | 1 350 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 801.00 | | | 281 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 864.00 | | | 1 807 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 089.00 | | | 728 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 503.00 | | | 385 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 038.00 | | | 235 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 292.00 | | | 44 292.00 |
EA Autres dettes | 52 024.00 | | | 52 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 946.00 | | | 1 444 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 252 810.00 | | | 3 252 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 142.00 | | | 928 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 694 518.00 | | 90 245.00 | 2 694 518.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 850.00 | | | 128 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 784 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 128 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 085.00 | | 90 245.00 | 212 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 583.00 | | | 803 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 654.00 | 24 723.00 | | 295 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 850.00 | | | 128 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 804.00 | 24 723.00 | | 166 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 038.00 | 235 038.00 | | 235 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 411.00 | 25 411.00 | | 25 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
UX Autres créances clients | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
VB T. V. A. | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 089.00 | 211 285.00 | 413 919.00 | 728 089.00 |
VI Groupe et associés | 385 503.00 | 385 503.00 | | 385 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 706.00 | | | 93 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 304.00 | | | 203 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VP Divers | 198.00 | | | 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 044.00 | | | 5 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 420.00 | 43 420.00 | | 43 420.00 |
VW T.V.A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 946.00 | 928 142.00 | 413 919.00 | 1 444 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
ST Autres comptes | 77 455.00 | | | 77 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 827.00 | | | 20 827.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 814.00 | | | 116 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 912.00 | | | 101 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 363.00 | | | 112 363.00 |