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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 128 850.00 | 128 850.00 | | 128 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AP Constructions | 254 261.00 | 229 785.00 | 24 476.00 | 254 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 400.00 | 40 211.00 | 7 189.00 | 47 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 785 013.00 | 398 846.00 | 2 386 167.00 | 2 785 013.00 |
BT Marchandises | 190 205.00 | | 190 205.00 | 190 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 068.00 | 7 448.00 | 31 621.00 | 39 068.00 |
BZ Autres créances | 45 509.00 | | 45 509.00 | 45 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 739.00 | | 244 739.00 | 244 739.00 |
CF Disponibilités | 774 764.00 | | 774 764.00 | 774 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 755.00 | 7 448.00 | 1 289 308.00 | 1 296 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 081 768.00 | 406 293.00 | 3 675 475.00 | 4 081 768.00 |
CU Autres participations | 804 503.00 | | 804 503.00 | 804 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 468 366.00 | 2 172 412.00 | | 2 468 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 253.00 | 295 955.00 | | 285 253.00 |
DL TOTAL (I) | 2 929 619.00 | 2 644 366.00 | | 2 929 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 381.00 | 234 059.00 | | 170 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 268.00 | 96 582.00 | | 29 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 628.00 | 248 963.00 | | 390 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 793.00 | 38 168.00 | | 55 793.00 |
EA Autres dettes | 99 786.00 | 89 809.00 | | 99 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 856.00 | 707 581.00 | | 745 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 675 475.00 | 3 351 948.00 | | 3 675 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 761.00 | 14 085.00 | | 384 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 850.00 | | | 128 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 911.00 | 14 085.00 | | 255 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 87 047.00 | 87 047.00 | | 87 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259.00 | | | 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 628.00 | 390 628.00 | | 390 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 793.00 | 55 793.00 | | 55 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 786.00 | 99 786.00 | | 99 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 381.00 | 65 461.00 | 90 863.00 | 170 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 047.00 | 87 047.00 | | 87 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 047.00 | 87 047.00 | | 87 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 856.00 | 640 936.00 | 90 863.00 | 745 856.00 |