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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 128 850.00 | 128 850.00 | | 128 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AP Constructions | 254 261.00 | 213 888.00 | 40 373.00 | 254 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 400.00 | 11 771.00 | 35 629.00 | 47 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 093.00 | 354 509.00 | 2 429 584.00 | 2 784 093.00 |
BT Marchandises | 185 226.00 | | 185 226.00 | 185 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 487.00 | | 55 487.00 | 55 487.00 |
BZ Autres créances | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 739.00 | | 244 739.00 | 244 739.00 |
CF Disponibilités | 294 232.00 | | 294 232.00 | 294 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 159.00 | | 807 159.00 | 807 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 252.00 | 354 509.00 | 3 236 743.00 | 3 591 252.00 |
CU Autres participations | 803 583.00 | | 803 583.00 | 803 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 631 864.00 | | | 1 631 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 937.00 | | | 263 937.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 801.00 | | | 2 071 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 282.00 | | | 514 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 524.00 | | | 255 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 702.00 | | | 255 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 656.00 | | | 49 656.00 |
EA Autres dettes | 89 777.00 | | | 89 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 942.00 | | | 1 164 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 743.00 | | | 3 236 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 784 763.00 | | | 2 784 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 850.00 | | | 128 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 803 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 2 784 093.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 128 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 301 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 330.00 | | | 302 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 583.00 | | | 803 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 377.00 | 34 801.00 | 669.00 | 320 377.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 850.00 | | | 128 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 527.00 | 34 801.00 | 669.00 | 191 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 702.00 | 255 702.00 | | 255 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 777.00 | 89 777.00 | | 89 777.00 |
UX Autres créances clients | 55 487.00 | | | 55 487.00 |
VB T. V. A. | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 282.00 | 206 857.00 | 264 476.00 | 514 282.00 |
VI Groupe et associés | 255 524.00 | 255 524.00 | | 255 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 192.00 | | | 213 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 961.00 | 82 961.00 | | 82 961.00 |
VW T.V.A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 942.00 | 857 517.00 | 264 476.00 | 1 164 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
ST Autres comptes | 48 392.00 | | | 48 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 736.00 | | | 125 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 404.00 | | | 106 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 923.00 | | | 89 923.00 |