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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 128 850.00 | 128 850.00 | | 128 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AP Constructions | 254 261.00 | 225 180.00 | 29 081.00 | 254 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 400.00 | 30 731.00 | 16 669.00 | 47 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 093.00 | 384 761.00 | 2 399 332.00 | 2 784 093.00 |
BT Marchandises | 188 324.00 | | 188 324.00 | 188 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 278.00 | | 32 278.00 | 32 278.00 |
BZ Autres créances | 14 103.00 | | 14 103.00 | 14 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 739.00 | | 244 739.00 | 244 739.00 |
CF Disponibilités | 468 960.00 | | 468 960.00 | 468 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 615.00 | | 952 615.00 | 952 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 736 708.00 | 384 761.00 | 3 351 948.00 | 3 736 708.00 |
CU Autres participations | 803 583.00 | | 803 583.00 | 803 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 172 412.00 | | | 2 172 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 955.00 | | | 295 955.00 |
DL TOTAL (I) | 2 644 366.00 | | | 2 644 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 059.00 | | | 234 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 582.00 | | | 96 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 963.00 | | | 248 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 168.00 | | | 38 168.00 |
EA Autres dettes | 89 809.00 | | | 89 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 581.00 | | | 707 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 351 948.00 | | | 3 351 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 500.00 | | | 537 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 582.00 | 96 582.00 | | 96 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 963.00 | 248 963.00 | | 248 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 168.00 | 38 168.00 | | 38 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 809.00 | 89 809.00 | | 89 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 059.00 | 63 977.00 | 146 264.00 | 234 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 592.00 | 50 592.00 | | 50 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 592.00 | 50 592.00 | | 50 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 581.00 | 537 500.00 | 146 264.00 | 707 581.00 |