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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 128 850.00 | 128 850.00 | | 128 850.00 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AP Constructions | 254 261.00 | 220 305.00 | 33 955.00 | 254 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 400.00 | 21 251.00 | 26 149.00 | 47 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 093.00 | 370 406.00 | 2 413 687.00 | 2 784 093.00 |
BT Marchandises | 190 037.00 | | 190 037.00 | 190 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 596.00 | | 39 596.00 | 39 596.00 |
BZ Autres créances | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 244 739.00 | | 244 739.00 | 244 739.00 |
CF Disponibilités | 304 461.00 | | 304 461.00 | 304 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 852.00 | | 797 852.00 | 797 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 581 946.00 | 370 406.00 | 3 211 539.00 | 3 581 946.00 |
CU Autres participations | 803 583.00 | | 803 583.00 | 803 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 895 801.00 | | | 1 895 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 611.00 | | | 276 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 348 412.00 | | | 2 348 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 994.00 | | | 307 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 508.00 | | | 172 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 978.00 | | | 243 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 870.00 | | | 48 870.00 |
EA Autres dettes | 89 777.00 | | | 89 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 128.00 | | | 863 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 539.00 | | | 3 211 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 496.00 | | | 629 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 305 271.00 | 11.00 | 2 305 282.00 | 2 305 271.00 |
FG Production vendue services | 61 647.00 | | 61 647.00 | 61 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 918.00 | 11.00 | 2 366 929.00 | 2 366 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 701 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 897.00 | |
GE Autres charges | | | 3 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 262.00 | | | 68 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 788.00 | | | 2 465 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 189 177.00 | | | 2 189 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 611.00 | | | 276 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 508.00 | 172 508.00 | | 172 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 978.00 | 243 978.00 | | 243 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 777.00 | 89 777.00 | | 89 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 994.00 | 74 362.00 | 200 184.00 | 307 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 870.00 | 48 870.00 | | 48 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 615.00 | 58 615.00 | | 58 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 128.00 | 629 496.00 | 200 184.00 | 863 128.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |