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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 583 964.00 | | 4 583 964.00 | 4 583 964.00 |
AP Constructions | 21 442 575.00 | 6 795 548.00 | 14 647 027.00 | 21 442 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 098.00 | | 114 098.00 | 114 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 140 637.00 | 6 795 548.00 | 19 345 089.00 | 26 140 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 967.00 | | 753 967.00 | 753 967.00 |
BZ Autres créances | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
CF Disponibilités | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 531.00 | | 14 531.00 | 14 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 456.00 | | 779 456.00 | 779 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 920 093.00 | 6 795 548.00 | 20 124 545.00 | 26 920 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 288 020.00 | 1 288 020.00 | | 1 288 020.00 |
DH Report à nouveau | -275 237.00 | -239 630.00 | | -275 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 321 771.00 | -35 607.00 | | -1 321 771.00 |
DL TOTAL (I) | -308 988.00 | 1 012 783.00 | | -308 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 280 754.00 | 18 425 835.00 | | 18 280 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 551.00 | 151 577.00 | | 10 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 298 992.00 | 130 149.00 | | 1 298 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 290.00 | | | 110 290.00 |
EA Autres dettes | 5 944.00 | 4 367.00 | | 5 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 727 001.00 | 404 228.00 | | 727 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 433 533.00 | 19 116 156.00 | | 20 433 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 124 545.00 | 20 128 939.00 | | 20 124 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 421.00 | | | 1 568 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 054 516.00 | | 3 054 516.00 | 3 054 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 054 516.00 | | 3 054 516.00 | 3 054 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 476.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 824 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 387 628.00 | 186 182.00 | | 387 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 855.00 | 186 182.00 | | 388 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373 805.00 | 290 204.00 | | 373 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 805.00 | 290 204.00 | | 373 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 049.00 | -104 021.00 | | 15 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 337 431.00 | 131 680.00 | | 2 337 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 444 867.00 | 2 694 179.00 | | 3 444 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 766 638.00 | 2 729 787.00 | | 4 766 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 321 771.00 | -35 607.00 | | -1 321 771.00 |