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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 997 365.00 | | 17 997 365.00 | 17 997 365.00 |
AP Constructions | 83 452 762.00 | 31 888 290.00 | 51 564 472.00 | 83 452 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 056.00 | 70 057.00 | 952 999.00 | 1 023 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 293 213.00 | | 293 213.00 | 293 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 766 396.00 | 31 958 347.00 | 70 808 049.00 | 102 766 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 715.00 | | 1 687 715.00 | 1 687 715.00 |
BZ Autres créances | 235 546.00 | | 235 546.00 | 235 546.00 |
CF Disponibilités | 450 043.00 | | 450 043.00 | 450 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 549.00 | | 71 549.00 | 71 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 853.00 | | 2 444 853.00 | 2 444 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 211 248.00 | 31 958 347.00 | 73 252 901.00 | 105 211 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 514 970.00 | 6 514 970.00 | | 6 514 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 531 563.00 | 18 531 563.00 | | 18 531 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 651 497.00 | 651 497.00 | | 651 497.00 |
DH Report à nouveau | 300 001.00 | 1.00 | | 300 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 664 180.00 | 1 647 453.00 | | 1 664 180.00 |
DL TOTAL (I) | 27 662 211.00 | 27 345 484.00 | | 27 662 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 633 653.00 | 47 660 608.00 | | 42 633 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 798.00 | 82 187.00 | | 21 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 013.00 | 787 603.00 | | 482 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 004.00 | 134 774.00 | | 420 004.00 |
EA Autres dettes | 24 091.00 | 90 790.00 | | 24 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 009 131.00 | 1 266 920.00 | | 2 009 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 590 690.00 | 50 022 882.00 | | 45 590 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 252 901.00 | 77 368 366.00 | | 73 252 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 957 037.00 | 2 362 274.00 | | 2 957 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 292 175.00 | | 9 292 175.00 | 9 292 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 292 175.00 | | 9 292 175.00 | 9 292 175.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 292 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 199 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 251 088.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 573 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 719 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | -50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 977 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 741 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 528.00 | 364 275.00 | | 4 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 528.00 | 364 275.00 | | 4 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 067.00 | 87 243.00 | | 75 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 753.00 | 87 243.00 | | 81 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 225.00 | 277 031.00 | | -77 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 246 704.00 | 9 893 352.00 | | 9 246 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 582 523.00 | 8 245 899.00 | | 7 582 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 664 180.00 | 1 647 453.00 | | 1 664 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 488 650.00 | | 451 394.00 | 102 488 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 766 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 766 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 488 650.00 | | 451 394.00 | 102 488 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 805 840.00 | 2 251 088.00 | 98 581.00 | 29 805 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 805 840.00 | 2 251 088.00 | 98 581.00 | 29 805 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 633 653.00 | | 42 633 653.00 | 42 633 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420 004.00 | 420 004.00 | | 420 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 091.00 | 24 091.00 | | 24 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 009 131.00 | 2 009 131.00 | | 2 009 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 687 715.00 | | | 1 687 715.00 |
VB T. V. A. | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 038 301.00 | | | 4 038 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 886.00 | 97 886.00 | | 97 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 052.00 | 91 052.00 | | 91 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 868.00 | 130 868.00 | | 130 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 549.00 | 71 549.00 | | 71 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 809.00 | 1 994 810.00 | | 1 994 809.00 |
VW T.V.A. | 390 961.00 | 390 961.00 | | 390 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 590 690.00 | 2 957 037.00 | 42 633 654.00 | 45 590 690.00 |