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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AN Terrains | 17 997 365.00 | | 17 997 365.00 | 17 997 365.00 |
AP Constructions | 83 502 701.00 | 34 029 059.00 | 49 473 641.00 | 83 502 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 056.00 | 94 783.00 | 928 273.00 | 1 023 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 600 200.00 | | 600 200.00 | 600 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 123 322.00 | 34 123 842.00 | 68 999 479.00 | 103 123 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 595.00 | | 1 569 595.00 | 1 569 595.00 |
BZ Autres créances | 177 480.00 | | 177 480.00 | 177 480.00 |
CF Disponibilités | 912 036.00 | | 912 036.00 | 912 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 159.00 | | 52 159.00 | 52 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 270.00 | | 2 711 270.00 | 2 711 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 834 592.00 | 34 123 842.00 | 71 710 749.00 | 105 834 592.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 514 970.00 | 6 514 970.00 | | 6 514 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 531 563.00 | 18 531 563.00 | | 18 531 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 651 497.00 | 651 497.00 | | 651 497.00 |
DH Report à nouveau | | 300 001.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 580 181.00 | 1 664 180.00 | | 2 580 181.00 |
DL TOTAL (I) | 28 278 211.00 | 27 662 211.00 | | 28 278 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 369 851.00 | 42 633 653.00 | | 40 369 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 268.00 | 21 798.00 | | 18 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 618.00 | 482 013.00 | | 437 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 555 190.00 | 420 004.00 | | 555 190.00 |
EA Autres dettes | 18 141.00 | 24 091.00 | | 18 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 033 471.00 | 2 009 131.00 | | 2 033 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 432 538.00 | 45 590 690.00 | | 43 432 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 710 749.00 | 73 252 901.00 | | 71 710 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 062 687.00 | 2 957 037.00 | | 3 062 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 511 066.00 | | 9 511 066.00 | 9 511 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 511 066.00 | | 9 511 066.00 | 9 511 066.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 511 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 451 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 220 047.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 043 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 467 833.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 863 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 604 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 320.00 | 4 528.00 | | 1 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | 4 528.00 | | 1 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 686.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 913.00 | 75 067.00 | | 25 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 913.00 | 81 753.00 | | 25 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 593.00 | -77 225.00 | | -24 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 512 388.00 | 9 246 704.00 | | 9 512 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 932 208.00 | 7 582 523.00 | | 6 932 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 580 181.00 | 1 664 180.00 | | 2 580 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 766 396.00 | | 654 658.00 | 102 766 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 733.00 | 103 123 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 733.00 | 103 123 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 766 396.00 | | 654 658.00 | 102 766 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 958 347.00 | 2 220 047.00 | 54 552.00 | 31 958 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 958 347.00 | 2 220 047.00 | 54 552.00 | 31 958 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 369 851.00 | | 40 369 851.00 | 40 369 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 555 190.00 | 555 190.00 | | 555 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 033 471.00 | 2 033 471.00 | | 2 033 471.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 595.00 | 1 569 595.00 | | 1 569 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 612.00 | 46 612.00 | | 46 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 347.00 | 45 347.00 | | 45 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 868.00 | 130 868.00 | | 130 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 159.00 | 52 159.00 | | 52 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 235.00 | 1 799 235.00 | | 1 799 235.00 |
VW T.V.A. | 392 271.00 | 392 271.00 | | 392 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 432 538.00 | 3 062 687.00 | 40 369 851.00 | 43 432 538.00 |