| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 130.00 | | 44 130.00 | 44 130.00 |
AN Terrains | 17 997 365.00 | | 17 997 365.00 | 17 997 365.00 |
AP Constructions | 83 220 374.00 | 29 760 509.00 | 53 459 866.00 | 83 220 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978 926.00 | 45 331.00 | 933 595.00 | 978 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 247 855.00 | | 247 855.00 | 247 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 488 650.00 | 29 805 840.00 | 72 682 810.00 | 102 488 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 756 735.00 | | 2 756 735.00 | 2 756 735.00 |
BZ Autres créances | 206 328.00 | | 206 328.00 | 206 328.00 |
CF Disponibilités | 1 632 091.00 | | 1 632 091.00 | 1 632 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 403.00 | | 90 403.00 | 90 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 685 557.00 | | 4 685 557.00 | 4 685 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 174 206.00 | 29 805 840.00 | 77 368 366.00 | 107 174 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 514 970.00 | 6 514 970.00 | | 6 514 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 531 563.00 | 18 531 563.00 | | 18 531 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 651 497.00 | | | 651 497.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -27 183 284.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 647 453.00 | 28 087 309.00 | | 1 647 453.00 |
DL TOTAL (I) | 27 345 484.00 | 25 950 559.00 | | 27 345 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 660 608.00 | 47 888 119.00 | | 47 660 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 187.00 | 1 651 217.00 | | 82 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 603.00 | 661 381.00 | | 787 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 774.00 | 123 525.00 | | 134 774.00 |
EA Autres dettes | 90 790.00 | 14 771.00 | | 90 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 266 920.00 | 1 988 740.00 | | 1 266 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 022 882.00 | 52 327 752.00 | | 50 022 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 368 366.00 | 78 278 311.00 | | 77 368 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 362 274.00 | 5 407 170.00 | | 2 362 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 479 076.00 | | 9 479 076.00 | 9 479 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 479 076.00 | | 9 479 076.00 | 9 479 076.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 479 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 319 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 248 007.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 818 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 660 613.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 340 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 340 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 290 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 370 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 551 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 364 275.00 | 544 046.00 | | 364 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 364 275.00 | 55 095 046.00 | | 364 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 549.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 019 357.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 243.00 | 224 770.00 | | 87 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 243.00 | 25 257 675.00 | | 87 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 277 031.00 | 29 837 371.00 | | 277 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 893 352.00 | 63 665 967.00 | | 9 893 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 245 899.00 | 35 578 657.00 | | 8 245 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 647 453.00 | 28 087 309.00 | | 1 647 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 113 713.00 | | 1 291 769.00 | 102 113 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 707 953.00 | 208 880.00 | 102 488 650.00 | 707 953.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 130.00 | | | 44 130.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 663 823.00 | 208 880.00 | 102 488 650.00 | 663 823.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 130.00 | | | 44 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 069 583.00 | | 1 291 769.00 | 102 069 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 679 469.00 | 2 335 250.00 | 208 880.00 | 27 679 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 679 469.00 | 2 335 250.00 | 208 880.00 | 27 679 469.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 660 608.00 | | 46 671 954.00 | 47 660 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 187.00 | 82 187.00 | | 82 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 774.00 | 134 774.00 | | 134 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 790.00 | 90 790.00 | | 90 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 266 920.00 | 1 266 920.00 | | 1 266 920.00 |
UP Prêts | | | 93.00 | |
UT Autres immobilisations financières | | | 3.00 | |
UX Autres créances clients | 2 756 735.00 | 2 756 735.00 | | 2 756 735.00 |
VB T. V. A. | 87 158.00 | 87 158.00 | | 87 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 764.00 | 45 764.00 | | 45 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 885.00 | 97 885.00 | | 97 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 406.00 | 73 406.00 | | 73 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 403.00 | 90 403.00 | | 90 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 053 466.00 | 3 053 466.00 | | 3 053 466.00 |
VW T.V.A. | 689 718.00 | 689 718.00 | | 689 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 022 882.00 | 2 362 274.00 | 46 671 954.00 | 50 022 882.00 |