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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 997 365.00 | | 17 997 365.00 | 17 997 365.00 |
AP Constructions | 83 735 208.00 | 36 054 343.00 | 47 680 865.00 | 83 735 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 056.00 | 119 509.00 | 903 547.00 | 1 023 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 498 851.00 | | 2 498 851.00 | 2 498 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 254 480.00 | 36 173 852.00 | 69 080 628.00 | 105 254 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 651 994.00 | | 2 651 994.00 | 2 651 994.00 |
BZ Autres créances | 279 974.00 | | 279 974.00 | 279 974.00 |
CF Disponibilités | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 364.00 | | 56 364.00 | 56 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 990 531.00 | | 2 990 531.00 | 2 990 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 245 010.00 | 36 173 852.00 | 72 071 158.00 | 108 245 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 514 970.00 | 6 514 970.00 | | 6 514 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 531 563.00 | 18 531 563.00 | | 18 531 563.00 |
DD Réserve légale (1) | 651 497.00 | 651 497.00 | | 651 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 301 341.00 | 2 580 181.00 | | 3 301 341.00 |
DL TOTAL (I) | 28 999 371.00 | 28 278 211.00 | | 28 999 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 333 899.00 | 40 369 851.00 | | 40 333 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 098.00 | 18 268.00 | | 20 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 468.00 | 437 618.00 | | 396 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 423.00 | 555 190.00 | | 250 423.00 |
EA Autres dettes | 41 374.00 | 18 141.00 | | 41 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 029 526.00 | 2 033 471.00 | | 2 029 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 071 788.00 | 43 432 539.00 | | 43 071 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 071 158.00 | 71 710 749.00 | | 72 071 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 737 889.00 | 3 062 687.00 | | 2 737 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 333 899.00 | | | 40 333 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 221 612.00 | | 10 221 612.00 | 10 221 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 221 612.00 | | 10 221 612.00 | 10 221 612.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 221 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 550 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 423 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 173 432.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 146 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 074 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 840 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 234 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -29 905.00 | 1 320.00 | | -29 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220 095.00 | 1 320.00 | | 1 220 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153 436.00 | 25 913.00 | | 153 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 436.00 | 25 913.00 | | 153 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 066 659.00 | -24 593.00 | | 1 066 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 441 709.00 | 9 512 388.00 | | 11 441 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 140 370.00 | 6 932 208.00 | | 8 140 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 301 339.00 | 2 580 180.00 | | 3 301 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 123 322.00 | | 2 131 158.00 | 103 123 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 254 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 254 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 123 322.00 | | 2 131 158.00 | 103 123 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 123 842.00 | 2 173 432.00 | 123 422.00 | 34 123 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 123 842.00 | 2 173 432.00 | 123 422.00 | 34 123 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 333 899.00 | | 40 333 899.00 | 40 333 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250 423.00 | 250 423.00 | | 250 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 029 526.00 | 2 029 526.00 | | 2 029 526.00 |
UX Autres créances clients | 2 651 994.00 | 2 651 994.00 | | 2 651 994.00 |
VB T. V. A. | 232 498.00 | 232 498.00 | | 232 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 362.00 | 45 362.00 | | 45 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 241.00 | 41 241.00 | | 41 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 364.00 | 56 364.00 | | 56 364.00 |
VW T.V.A. | 355 227.00 | 355 227.00 | | 355 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 071 788.00 | 2 737 889.00 | 40 333 899.00 | 43 071 788.00 |