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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 053.00 | 75 931.00 | 138 122.00 | 214 053.00 |
AP Constructions | 114 197.00 | 80 402.00 | 33 796.00 | 114 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 087 186.00 | 1 168 574.00 | 1 918 611.00 | 3 087 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 218.00 | 42 766.00 | 9 451.00 | 52 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 630 554.00 | 1 367 674.00 | 2 262 880.00 | 3 630 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 500.00 | | 69 500.00 | 69 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 984.00 | 14 366.00 | 47 618.00 | 61 984.00 |
BZ Autres créances | 644 553.00 | | 644 553.00 | 644 553.00 |
CF Disponibilités | 116 202.00 | | 116 202.00 | 116 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 070.00 | 14 366.00 | 889 704.00 | 904 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 624.00 | 1 382 040.00 | 3 152 585.00 | 4 534 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 031.00 | 353 031.00 | | 353 031.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 442 792.00 | 4 442 792.00 | | 4 442 792.00 |
DH Report à nouveau | -5 817 757.00 | -4 562 037.00 | | -5 817 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -742 751.00 | -1 255 720.00 | | -742 751.00 |
DL TOTAL (I) | -1 764 685.00 | -1 021 934.00 | | -1 764 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 473 285.00 | 2 541 513.00 | | 2 473 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 793.00 | 406 499.00 | | 380 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 273.00 | 530 032.00 | | 360 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 691.00 | 131 317.00 | | 100 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 492.00 | 1 740.00 | | 318 492.00 |
EA Autres dettes | | 153 360.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 283 736.00 | 1 368 006.00 | | 1 283 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 917 270.00 | 5 132 468.00 | | 4 917 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 152 585.00 | 4 110 534.00 | | 3 152 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 682.00 | 2 348 060.00 | | 2 331 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 925.00 | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
FG Production vendue services | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 087.00 | | 29 087.00 | 29 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 254 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 266 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 656.00 | 2 420.00 | | 9 656.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 24 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122 558.00 | 78 613.00 | | 122 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 158.00 | 78 613.00 | | 182 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 20 342.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 20 342.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 681.00 | 58 271.00 | | 181 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -342 347.00 | | | -342 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 032.00 | 323 228.00 | | 459 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 782.00 | 1 578 949.00 | | 1 201 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -742 751.00 | -1 255 720.00 | | -742 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 779 638.00 | | | 2 779 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 350.00 | -683 750.00 | 3 630 553.00 | 33 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 350.00 | -683 750.00 | 3 416 100.00 | 33 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 053.00 | | | 119 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660 185.00 | | | 2 660 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 794.00 | 257 827.00 | 32 948.00 | 1 142 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 982.00 | 6 948.00 | | 68 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 811.00 | 250 879.00 | 32 948.00 | 1 073 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 792.00 | 120 792.00 | 260 000.00 | 380 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 272.00 | 360 272.00 | | 360 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 478.00 | 40 478.00 | | 40 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 046.00 | 40 046.00 | | 40 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 492.00 | 318 492.00 | | 318 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 283 736.00 | 1 283 736.00 | | 1 283 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 44 744.00 | | | 44 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
VB T. V. A. | 227 943.00 | | | 227 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 473 088.00 | 147 500.00 | 32 500.00 | 2 473 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355 969.00 | | | 355 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 786.00 | 708 386.00 | 400.00 | 708 786.00 |
VW T.V.A. | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 917 269.00 | 2 331 681.00 | 292 500.00 | 4 917 269.00 |