| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 158.00 | 96 086.00 | 196 072.00 | 292 158.00 |
AP Constructions | 114 197.00 | 92 303.00 | 21 895.00 | 114 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 267 649.00 | 2 907 027.00 | 360 622.00 | 3 267 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 685.00 | 46 060.00 | 8 625.00 | 54 685.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 729 927.00 | 3 141 476.00 | 588 451.00 | 3 729 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319 572.00 | | 319 572.00 | 319 572.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 623.00 | 47 500.00 | 14 123.00 | 61 623.00 |
BZ Autres créances | 896 804.00 | | 896 804.00 | 896 804.00 |
CF Disponibilités | 339 981.00 | | 339 981.00 | 339 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 780.00 | 47 500.00 | 1 601 280.00 | 1 648 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 378 707.00 | 3 188 976.00 | 2 189 731.00 | 5 378 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 031.00 | 353 031.00 | | 353 031.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 442 792.00 | 4 442 792.00 | | 4 442 792.00 |
DH Report à nouveau | -6 560 508.00 | -5 817 757.00 | | -6 560 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -969 855.00 | -742 751.00 | | -969 855.00 |
DL TOTAL (I) | -2 734 540.00 | -1 764 685.00 | | -2 734 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 448 363.00 | 2 473 285.00 | | 2 448 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 781.00 | 380 793.00 | | 339 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 580.00 | 360 273.00 | | 192 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 915.00 | 100 691.00 | | 111 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 402 455.00 | 318 492.00 | | 402 455.00 |
EA Autres dettes | 1 320 619.00 | | | 1 320 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 558.00 | 1 283 736.00 | | 108 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 924 271.00 | 4 917 270.00 | | 4 924 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 731.00 | 3 152 585.00 | | 2 189 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 328.00 | 2 331 682.00 | | 413 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 197.00 | | 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 776.00 | | 44 776.00 | 44 776.00 |
FD Production vendue biens | 95 159.00 | | 95 159.00 | 95 159.00 |
FG Production vendue services | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 696.00 | | 148 696.00 | 148 696.00 |
FM Production stockée | | | 16 370.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 296 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922 454.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 132 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 500.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -779 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -796 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 309.00 | 9 656.00 | | 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 672.00 | 122 558.00 | | 124 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 672.00 | 182 158.00 | | 124 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 977.00 | 76.00 | | 4 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 401.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 719 348.00 | | | 719 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 724 326.00 | 478.00 | | 724 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599 654.00 | 181 681.00 | | -599 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -426 015.00 | -342 347.00 | | -426 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 037.00 | 459 032.00 | | 1 602 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 892.00 | 1 201 782.00 | | 2 571 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -969 855.00 | -742 751.00 | | -969 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 630 553.00 | | 261 873.00 | 3 630 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 500.00 | 3 729 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 500.00 | 3 436 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 053.00 | | 78 105.00 | 214 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 416 100.00 | | 182 929.00 | 3 416 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 838.00 | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 673.00 | 922 453.00 | | 1 367 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 930.00 | 20 155.00 | | 75 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 742.00 | 902 298.00 | | 1 291 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 851 348.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 366.00 | 47 500.00 | 14 366.00 | 14 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 366.00 | 898 848.00 | 14 366.00 | 14 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 366.00 | 898 848.00 | 14 366.00 | 14 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 500.00 | 14 366.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 719 348.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 780.00 | | 339 780.00 | 339 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 579.00 | 192 579.00 | | 192 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 675.00 | 47 675.00 | | 47 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 994.00 | 43 994.00 | | 43 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 402 455.00 | | 402 455.00 | 402 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320 619.00 | | 1 320 619.00 | 1 320 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 558.00 | 108 558.00 | | 108 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
UX Autres créances clients | 9 323.00 | | | 9 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
VB T. V. A. | 72 080.00 | | | 72 080.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 448 088.00 | | 2 448 088.00 | 2 448 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 443 093.00 | | | 443 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 713.00 | | | 379 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 288.00 | 969 050.00 | 1 238.00 | 970 288.00 |
VW T.V.A. | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 924 270.00 | 413 327.00 | 4 510 942.00 | 4 924 270.00 |