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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 158.00 | 341 827.00 | 332.00 | 342 158.00 |
AP Constructions | 144 140.00 | 100 745.00 | 43 396.00 | 144 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 016 125.00 | 2 770 169.00 | 245 956.00 | 3 016 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 508.00 | 49 980.00 | 8 528.00 | 58 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 563 570.00 | 3 262 721.00 | 300 849.00 | 3 563 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 690.00 | | 217 690.00 | 217 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 549.00 | | 41 549.00 | 41 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 396.00 | 47 500.00 | 90 896.00 | 138 396.00 |
BZ Autres créances | 874 729.00 | | 874 729.00 | 874 729.00 |
CF Disponibilités | 314 117.00 | | 314 117.00 | 314 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 743.00 | 47 500.00 | 1 553 243.00 | 1 600 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 312.00 | 3 310 221.00 | 1 854 092.00 | 5 164 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 031.00 | 353 031.00 | | 353 031.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 442 792.00 | 4 442 792.00 | | 4 442 792.00 |
DH Report à nouveau | -7 530 362.00 | -6 560 508.00 | | -7 530 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -228 293.00 | -969 855.00 | | -228 293.00 |
DL TOTAL (I) | -2 962 832.00 | -2 734 540.00 | | -2 962 832.00 |
DP Provisions pour risques | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 448 290.00 | 2 448 363.00 | | 2 448 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 585.00 | 339 781.00 | | 356 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 946.00 | 192 580.00 | | 107 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 892.00 | 111 915.00 | | 98 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 430.00 | 402 455.00 | | 465 430.00 |
EA Autres dettes | 1 318 867.00 | 1 320 619.00 | | 1 318 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 108 558.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 807 429.00 | 4 924 271.00 | | 4 807 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 092.00 | 2 189 731.00 | | 1 854 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 572.00 | 413 328.00 | | 747 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 275.00 | | 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 729 927.00 | | 133 642.00 | 3 729 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 3 563 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 000.00 | 3 218 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 158.00 | | 50 000.00 | 292 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 436 530.00 | | 82 242.00 | 3 436 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 400.00 | 1 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 290 127.00 | 885 492.00 | 126 041.00 | 2 290 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 086.00 | 32 597.00 | | 96 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 194 040.00 | 852 894.00 | 126 041.00 | 2 194 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 495.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 213 142.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 851 348.00 | | 851 348.00 | 851 348.00 |
6T Sur comptes clients | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 898 848.00 | 213 142.00 | 851 348.00 | 898 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898 848.00 | 222 637.00 | 851 348.00 | 898 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 637.00 | 132 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 719 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 584.00 | 45 478.00 | 311 106.00 | 356 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 945.00 | 107 945.00 | | 107 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 997.00 | 35 997.00 | | 35 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 450.00 | 40 450.00 | | 40 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 465 430.00 | 465 430.00 | | 465 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 318 867.00 | 16 290.00 | 1 302 577.00 | 1 318 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
UX Autres créances clients | 86 095.00 | 86 095.00 | | 86 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
VB T. V. A. | 105 154.00 | 105 154.00 | | 105 154.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 448 088.00 | 1 914.00 | 2 446 174.00 | 2 448 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 064.00 | 243 064.00 | | 243 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 499.00 | 526 499.00 | | 526 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 834.00 | 1 026 195.00 | 2 638.00 | 1 028 834.00 |
VW T.V.A. | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 802 010.00 | 742 153.00 | 4 059 857.00 | 4 802 010.00 |