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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 733.00 | 18 197.00 | 536.00 | 18 733.00 |
AP Constructions | 148 344.00 | 116 586.00 | 31 758.00 | 148 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 881 147.00 | 1 823 329.00 | 57 817.00 | 1 881 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 372.00 | 45 980.00 | 1 392.00 | 47 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 834.00 | 2 004 093.00 | 97 742.00 | 2 101 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 382.00 | 20 470.00 | 88 912.00 | 109 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 519.00 | 36 720.00 | 10 798.00 | 47 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 531.00 | 23 500.00 | 6 031.00 | 29 531.00 |
BZ Autres créances | 179 527.00 | | 179 527.00 | 179 527.00 |
CF Disponibilités | 444 271.00 | | 444 271.00 | 444 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 363.00 | 80 691.00 | 745 672.00 | 826 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 197.00 | 2 084 783.00 | 843 414.00 | 2 928 197.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 031.00 | 353 031.00 | | 353 031.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 442 792.00 | 4 442 792.00 | | 4 442 792.00 |
DH Report à nouveau | -8 587 717.00 | -7 758 655.00 | | -8 587 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -429 446.00 | -829 062.00 | | -429 446.00 |
DL TOTAL (I) | -4 221 340.00 | -3 791 895.00 | | -4 221 340.00 |
DP Provisions pour risques | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 543 088.00 | 2 448 232.00 | | 2 543 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 784.00 | 419 784.00 | | 419 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 500.00 | 22 380.00 | | 16 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 397.00 | 55 275.00 | | 61 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 713.00 | 95 627.00 | | 60 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 455 256.00 | 521 256.00 | | 455 256.00 |
EA Autres dettes | 1 327 065.00 | 1 327 065.00 | | 1 327 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 456.00 | | | 171 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 055 259.00 | 4 889 619.00 | | 5 055 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 414.00 | 1 107 219.00 | | 843 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 092 387.00 | 2 021 747.00 | | 2 092 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 144.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 222 089.00 | 66 398.00 | 284 394.00 | 2 222 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 806.00 | 198.00 | 147 807.00 | 165 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056 283.00 | 66 199.00 | 136 586.00 | 2 056 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 224 212.00 | | 224 212.00 | 224 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 57 190.00 | | |
6T Sur comptes clients | 47 500.00 | | 24 000.00 | 47 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 712.00 | 57 190.00 | 248 212.00 | 271 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 207.00 | 57 190.00 | 248 212.00 | 281 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 190.00 | 248 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 784.00 | | 419 784.00 | 419 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 397.00 | 61 397.00 | | 61 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 751.00 | 22 751.00 | | 22 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 455 256.00 | 455 256.00 | | 455 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327 064.00 | 1 327 064.00 | | 1 327 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 456.00 | 171 456.00 | | 171 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
UX Autres créances clients | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VB T. V. A. | 83 100.00 | 83 100.00 | | 83 100.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 543 088.00 | | 2 543 088.00 | 2 543 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 900.00 | 92 900.00 | | 92 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 429.00 | 225 191.00 | 1 238.00 | 226 429.00 |
VW T.V.A. | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 038 758.00 | 2 075 886.00 | 2 962 872.00 | 5 038 758.00 |