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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 019.00 | 390 019.00 | | 390 019.00 |
AP Constructions | 148 344.00 | 108 993.00 | 39 351.00 | 148 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 017 734.00 | 1 903 449.00 | 114 284.00 | 2 017 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 372.00 | 43 841.00 | 3 531.00 | 47 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 707.00 | 2 446 302.00 | 158 405.00 | 2 604 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 872.00 | | 168 872.00 | 168 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 430.00 | | 29 430.00 | 29 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 055.00 | | 18 055.00 | 18 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 301.00 | 47 500.00 | 7 801.00 | 55 301.00 |
BZ Autres créances | 550 492.00 | | 550 492.00 | 550 492.00 |
CF Disponibilités | 151 527.00 | | 151 527.00 | 151 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 314.00 | 47 500.00 | 948 814.00 | 996 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 021.00 | 2 493 802.00 | 1 107 219.00 | 3 601 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 031.00 | 353 031.00 | | 353 031.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 442 792.00 | 4 442 792.00 | | 4 442 792.00 |
DH Report à nouveau | -7 758 655.00 | -7 530 362.00 | | -7 758 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -829 062.00 | -228 293.00 | | -829 062.00 |
DL TOTAL (I) | -3 791 895.00 | -2 962 832.00 | | -3 791 895.00 |
DP Provisions pour risques | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 448 232.00 | 2 448 290.00 | | 2 448 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 784.00 | 356 585.00 | | 419 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 380.00 | 5 419.00 | | 22 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 275.00 | 107 946.00 | | 55 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 627.00 | 98 892.00 | | 95 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521 256.00 | 465 430.00 | | 521 256.00 |
EA Autres dettes | 1 327 065.00 | 1 318 867.00 | | 1 327 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 889 619.00 | 4 807 429.00 | | 4 889 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 219.00 | 1 854 092.00 | | 1 107 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 021 747.00 | 747 572.00 | | 2 021 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | 202.00 | | 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 563 569.00 | | 68 453.00 | 3 563 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 1 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 027 316.00 | 2 604 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 139.00 | 390 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 023 776.00 | 2 213 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 158.00 | | 50 000.00 | 342 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 218 772.00 | | 18 453.00 | 3 218 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 049 578.00 | 190 729.00 | 1 018 218.00 | 3 049 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 684.00 | 39 261.00 | 2 139.00 | 128 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 920 893.00 | 151 468.00 | 1 016 078.00 | 2 920 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 213 142.00 | 11 070.00 | | 213 142.00 |
6T Sur comptes clients | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 642.00 | 11 070.00 | | 260 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 137.00 | 11 070.00 | | 270 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 784.00 | | 419 784.00 | 419 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 275.00 | 55 275.00 | | 55 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 321.00 | 58 321.00 | | 58 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 521 256.00 | 521 256.00 | | 521 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 327 064.00 | 1 327 064.00 | | 1 327 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
VB T. V. A. | 105 178.00 | 105 178.00 | | 105 178.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 448 088.00 | | 2 448 088.00 | 2 448 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 375.00 | 212 375.00 | | 212 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 927.00 | 232 927.00 | | 232 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 668.00 | 628 430.00 | 1 238.00 | 629 668.00 |
VW T.V.A. | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 867 239.00 | 1 999 367.00 | 2 867 872.00 | 4 867 239.00 |