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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 591.00 | 15 533.00 | 20 058.00 | 35 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 591.00 | 15 533.00 | 20 058.00 | 35 591.00 |
BZ Autres créances | 2 234 834.00 | | 2 234 834.00 | 2 234 834.00 |
CF Disponibilités | 21 633.00 | | 21 633.00 | 21 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 467.00 | | 2 256 467.00 | 2 256 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 058.00 | 15 533.00 | 2 276 524.00 | 2 292 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 717 143.00 | | | 717 143.00 |
DH Report à nouveau | -713 303.00 | | | -713 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 717.00 | | | 146 717.00 |
DL TOTAL (I) | 159 357.00 | | | 159 357.00 |
DP Provisions pour risques | 1 855 304.00 | | | 1 855 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 868 447.00 | | | 1 868 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 138.00 | | | 43 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 834.00 | | | 81 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 749.00 | | | 123 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 721.00 | | | 248 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 524.00 | | | 2 276 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 721.00 | | | 248 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 428 685.00 | | 1 428 685.00 | 1 428 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 685.00 | | 1 428 685.00 | 1 428 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 843.00 | | | 55 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 677.00 | | | 1 457 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 961.00 | | | 1 310 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 717.00 | | | 146 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 591.00 | | | 35 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 591.00 | | | 35 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 621.00 | 6 912.00 | | 8 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 621.00 | 6 912.00 | | 8 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 855 919.00 | 14 000.00 | 1 472.00 | 1 855 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 855 919.00 | 14 000.00 | 1 472.00 | 1 855 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | 1 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 834.00 | 81 834.00 | | 81 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 291.00 | 45 291.00 | | 45 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 473.00 | 73 473.00 | | 73 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 713.00 | | | 713.00 |
VC Groupe et associés | 2 233 122.00 | | | 2 233 122.00 |
VI Groupe et associés | 43 138.00 | 43 138.00 | | 43 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 234 834.00 | 2 234 834.00 | | 2 234 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 721.00 | 248 721.00 | | 248 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 613.00 | | | 56 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
ST Autres comptes | 74 730.00 | | | 74 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 158.00 | | | 94 158.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 127 773.00 | | | 127 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 050.00 | | | 80 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 884.00 | | | 73 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 151.00 | | | 383 151.00 |