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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 964.00 | 41 247.00 | 52 717.00 | 93 964.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 364.00 | 41 247.00 | 53 117.00 | 94 364.00 |
BZ Autres créances | 2 101 606.00 | | 2 101 606.00 | 2 101 606.00 |
CF Disponibilités | 15 310.00 | | 15 310.00 | 15 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 916.00 | | 2 116 916.00 | 2 116 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 280.00 | 41 247.00 | 2 170 033.00 | 2 211 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 363 836.00 | | | 1 363 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 478.00 | | | 232 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 114.00 | | | 1 605 114.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 348.00 | | | 42 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 979.00 | | | 72 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 694.00 | | | 75 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 227.00 | | | 156 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 006.00 | | | 184 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 254.00 | | | 531 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 033.00 | | | 2 170 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 030.00 | | | 500 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 648 927.00 | | 1 648 927.00 | 1 648 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 927.00 | | 1 648 927.00 | 1 648 927.00 |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 884.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 770.00 | | | 78 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 499.00 | | | 1 658 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 021.00 | | | 1 426 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 478.00 | | | 232 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 745.00 | | 47 720.00 | 48 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 94 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 745.00 | | 45 220.00 | 48 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 316.00 | 9 931.00 | | 31 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 316.00 | 9 931.00 | | 31 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 781.00 | 1 884.00 | | 31 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 781.00 | 1 884.00 | | 31 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 694.00 | 75 694.00 | | 75 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 304.00 | 54 304.00 | | 54 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 671.00 | 76 671.00 | | 76 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 006.00 | 184 006.00 | | 184 006.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VC Groupe et associés | 2 099 441.00 | 2 100.00 | 2 097 341.00 | 2 099 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 348.00 | 11 124.00 | 31 224.00 | 42 348.00 |
VI Groupe et associés | 72 979.00 | 72 979.00 | | 72 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 552.00 | | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 252.00 | 25 252.00 | | 25 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 006.00 | 4 665.00 | 2 097 341.00 | 2 102 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 254.00 | 500 030.00 | 31 224.00 | 531 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 489.00 | | | 57 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
ST Autres comptes | 68 875.00 | | | 68 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 178.00 | | | 80 178.00 |
YT Sous‐traitance | 240 640.00 | | | 240 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 979.00 | | | 128 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 108.00 | | | 18 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 597.00 | | | 75 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 786.00 | | | 531 786.00 |