| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 297.00 | 50 458.00 | 40 839.00 | 91 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 2.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 91 297.00 | 50 458.00 | 40 839.00 | 91 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 296.00 | | 63 296.00 | 63 296.00 |
BZ Autres créances | 2 864 465.00 | | 2 864 465.00 | 2 864 465.00 |
CF Disponibilités | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 566.00 | | 2 941 566.00 | 2 941 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 863.00 | 50 458.00 | 2 982 405.00 | 3 032 863.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 596 314.00 | | | 1 596 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 491.00 | | | 832 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 437 606.00 | | | 2 437 606.00 |
DP Provisions pour risques | 79 803.00 | | | 79 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 218.00 | | | 96 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 401.00 | | | 31 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 342.00 | | | 101 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 776.00 | | | 159 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 011.00 | | | 155 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 581.00 | | | 448 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 405.00 | | | 2 982 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 827.00 | | | 429 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 036 319.00 | | 3 036 319.00 | 3 036 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 036 319.00 | | 3 036 319.00 | 3 036 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 046 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 207 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 214 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 778.00 | | | 34 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 978.00 | | | -24 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 993.00 | | | 356 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 064 634.00 | | | 3 064 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 232 142.00 | | | 2 232 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 491.00 | | | 832 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 364.00 | | 11 633.00 | 94 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 700.00 | 91 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 300.00 | 91 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 964.00 | | 11 633.00 | 93 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 247.00 | 10 551.00 | 1 340.00 | 41 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 247.00 | 10 551.00 | 1 340.00 | 41 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 665.00 | 62 553.00 | | 33 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 665.00 | 62 553.00 | | 33 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 344.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 209.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 776.00 | 159 776.00 | | 159 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 471.00 | 54 471.00 | | 54 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 796.00 | 66 796.00 | | 66 796.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
UX Autres créances clients | 63 296.00 | 63 296.00 | | 63 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VC Groupe et associés | 2 845 709.00 | | 2 845 709.00 | 2 845 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 223.00 | 12 469.00 | 18 754.00 | 31 223.00 |
VI Groupe et associés | 101 342.00 | 101 342.00 | | 101 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 927 761.00 | 82 052.00 | 2 845 709.00 | 2 927 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 581.00 | 429 827.00 | 18 754.00 | 448 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 600.00 | | | 68 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
ST Autres comptes | 92 832.00 | | | 92 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 509.00 | | | 122 509.00 |
YT Sous‐traitance | 345 078.00 | | | 345 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 202 172.00 | | | 202 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 811.00 | | | 35 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 411.00 | | | 104 411.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 777 784.00 | | | 777 784.00 |