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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 745.00 | 31 316.00 | 17 429.00 | 48 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 745.00 | 31 316.00 | 17 429.00 | 48 745.00 |
BZ Autres créances | 1 944 286.00 | | 1 944 286.00 | 1 944 286.00 |
CF Disponibilités | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 791.00 | | 1 950 791.00 | 1 950 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 536.00 | 31 316.00 | 1 968 221.00 | 1 999 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 344 314.00 | | | 1 344 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 372 636.00 | | | 1 372 636.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 781.00 | | | 31 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 605.00 | | | 93 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 226.00 | | | 83 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 972.00 | | | 386 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 803.00 | | | 563 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 221.00 | | | 1 968 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 664.00 | | | 486 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 426 933.00 | | 1 426 933.00 | 1 426 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 933.00 | | 1 426 933.00 | 1 426 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 790.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 397.00 | | | -10 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 158.00 | | | 1 470 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 450 635.00 | | | 1 450 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 778.00 | | 11 967.00 | 36 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 778.00 | | 11 967.00 | 36 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 525.00 | 8 790.00 | | 22 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 525.00 | 8 790.00 | | 22 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 602.00 | | 6 821.00 | 38 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 602.00 | | 6 821.00 | 38 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 226.00 | 83 226.00 | | 83 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 491.00 | 49 491.00 | | 49 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 772.00 | 66 772.00 | | 66 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247 289.00 | 247 289.00 | | 247 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VC Groupe et associés | 1 929 525.00 | | | 1 929 525.00 |
VI Groupe et associés | 93 605.00 | 16 466.00 | 77 139.00 | 93 605.00 |
VP Divers | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 420.00 | 23 420.00 | | 23 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 286.00 | 14 761.00 | 1 929 525.00 | 1 944 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 803.00 | 486 664.00 | 77 139.00 | 563 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 353.00 | | | 61 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
ST Autres comptes | 73 137.00 | | | 73 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 590.00 | | | 144 590.00 |
YT Sous‐traitance | 287 871.00 | | | 287 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 466.00 | | | 72 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 919.00 | | | 63 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 673.00 | | | 594 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |