| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 819.00 | 62 639.00 | 29 180.00 | 91 819.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 91 819.00 | 62 639.00 | 29 180.00 | 91 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 673.00 | | 312 673.00 | 312 673.00 |
BZ Autres créances | 5 916 907.00 | | 5 916 907.00 | 5 916 907.00 |
CF Disponibilités | 23 349.00 | | 23 349.00 | 23 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 252 929.00 | | 6 252 929.00 | 6 252 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 344 747.00 | 62 639.00 | 6 282 109.00 | 6 344 747.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 883 179.00 | | | 5 883 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 880 357.00 | 2 428 806.00 | | 3 880 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 363 158.00 | 1 451 552.00 | | 1 363 158.00 |
DL TOTAL (I) | 5 252 316.00 | 3 889 157.00 | | 5 252 316.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 754.00 | 25 120.00 | | 21 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 754.00 | 60 120.00 | | 56 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 18 955.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 219.00 | 106 678.00 | | 571 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 804.00 | 150 838.00 | | 275 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 355.00 | 175 317.00 | | 121 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 473.00 | | | 4 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 039.00 | 451 787.00 | | 973 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 282 109.00 | 4 401 065.00 | | 6 282 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 132.00 | 451 787.00 | | 856 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 432 578.00 | | 4 432 578.00 | 4 432 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 432 578.00 | | 4 432 578.00 | 4 432 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 483 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 279.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 857 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 859 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 022.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 671.00 | 23 820.00 | | 2 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491.00 | | | 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 162.00 | 23 820.00 | | 3 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 162.00 | -20 798.00 | | -3 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493 174.00 | 568 289.00 | | 493 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 485 431.00 | 4 188 853.00 | | 4 485 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 273.00 | 2 737 301.00 | | 3 122 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 363 158.00 | 1 451 552.00 | | 1 363 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 547.00 | 13 279.00 | 14 188.00 | 63 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 547.00 | 13 279.00 | 14 188.00 | 63 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 120.00 | | 3 366.00 | 60 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 120.00 | | 3 366.00 | 60 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 804.00 | 275 804.00 | | 275 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 657.00 | 47 657.00 | | 47 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 072.00 | 62 072.00 | | 62 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
UX Autres créances clients | 312 673.00 | 312 673.00 | | 312 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VC Groupe et associés | 5 883 179.00 | | 5 883 179.00 | 5 883 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 571 219.00 | 454 312.00 | 116 907.00 | 571 219.00 |
VP Divers | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 229 580.00 | 346 401.00 | 5 883 179.00 | 6 229 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 039.00 | 856 132.00 | 116 907.00 | 973 039.00 |