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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 840.00 | 5 984.00 | 856.00 | 6 840.00 |
AH Fonds commercial | 158 249.00 | | 158 249.00 | 158 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 741.00 | 44 984.00 | 25 757.00 | 70 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 848.00 | 239 892.00 | 238 957.00 | 478 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 730.00 | 290 860.00 | 434 870.00 | 725 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 806.00 | | 77 806.00 | 77 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 463 701.00 | | 463 701.00 | 463 701.00 |
BZ Autres créances | 193 698.00 | | 193 698.00 | 193 698.00 |
CF Disponibilités | 384 905.00 | | 384 905.00 | 384 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 827.00 | | 17 827.00 | 17 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 936.00 | | 1 137 936.00 | 1 137 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 667.00 | 290 860.00 | 1 572 806.00 | 1 863 667.00 |
CU Autres participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 53 992.00 | | | 53 992.00 |
DH Report à nouveau | 129 792.00 | 129 792.00 | | 129 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 211.00 | 159 392.00 | | 178 211.00 |
DL TOTAL (I) | 581 995.00 | 509 184.00 | | 581 995.00 |
DP Provisions pour risques | 12 600.00 | 29 034.00 | | 12 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 600.00 | 29 034.00 | | 12 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 129.00 | 229 338.00 | | 226 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 168.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 4 180.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 831.00 | 435 209.00 | | 526 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 916.00 | 197 166.00 | | 192 916.00 |
EA Autres dettes | 11 516.00 | 2 024.00 | | 11 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 211.00 | 888 405.00 | | 978 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 806.00 | 1 426 623.00 | | 1 572 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 091.00 | 720 739.00 | | 832 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 578.00 | |
FD Production vendue biens | | | 155.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 220 699.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 227 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 278 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 600.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 933.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | 51.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | 51.00 | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 312.00 | -51.00 | | 4 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 019.00 | 64 591.00 | | 73 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 211.00 | 159 392.00 | | 178 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 638.00 | 1 616.00 | | 1 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 739.00 | | | 622 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 897.00 | | | 450 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 959.00 | 78 455.00 | 25 553.00 | 237 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 559.00 | 425.00 | | 5 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 400.00 | 78 029.00 | 25 553.00 | 232 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 034.00 | 12 600.00 | 29 034.00 | 29 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 034.00 | 12 600.00 | 29 034.00 | 29 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 600.00 | 29 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 831.00 | 526 831.00 | | 526 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
UX Autres créances clients | 463 701.00 | | | 463 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193 698.00 | | | 193 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 129.00 | 80 509.00 | 145 620.00 | 226 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 945.00 | | | 75 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 878.00 | 675 226.00 | 3 652.00 | 678 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 711.00 | 832 091.00 | 145 620.00 | 977 711.00 |