| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 8 008.00 | 3 392.00 | 11 400.00 |
AH Fonds commercial | 158 249.00 | | 158 249.00 | 158 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 891.00 | 86 551.00 | 14 340.00 | 100 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 814.00 | 522 170.00 | 120 645.00 | 642 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 956.00 | 616 729.00 | 310 227.00 | 926 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 733.00 | | 136 733.00 | 136 733.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 572.00 | 230.00 | 988 342.00 | 988 572.00 |
BZ Autres créances | 230 875.00 | | 230 875.00 | 230 875.00 |
CF Disponibilités | 258 149.00 | | 258 149.00 | 258 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 183.00 | | 43 183.00 | 43 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 873.00 | 230.00 | 1 661 644.00 | 1 661 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 829.00 | 616 959.00 | 1 971 871.00 | 2 588 829.00 |
CU Autres participations | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 359 933.00 | 268 004.00 | | 359 933.00 |
DH Report à nouveau | 129 792.00 | 129 792.00 | | 129 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 638.00 | 91 928.00 | | -11 638.00 |
DL TOTAL (I) | 698 088.00 | 709 725.00 | | 698 088.00 |
DP Provisions pour risques | 133 988.00 | 104 466.00 | | 133 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 988.00 | 104 466.00 | | 133 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 407.00 | 54 674.00 | | 324 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 194.00 | 98 054.00 | | 99 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 841.00 | 398 456.00 | | 424 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 598.00 | 280 456.00 | | 264 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 756.00 | 266.00 | | 26 756.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 90 128.00 | | 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 139 795.00 | 831 905.00 | | 1 139 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 871.00 | 1 646 096.00 | | 1 971 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 245.00 | 810 617.00 | | 830 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 989.00 | 1 367.00 | | 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 119.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 931 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 931 729.00 | |
FM Production stockée | | | -25 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 110 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 312.00 | 281.00 | | 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | 281.00 | | 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | 85.00 | | 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | 10 232.00 | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 000.00 | 2 234.00 | | 105 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 923.00 | 12 551.00 | | 117 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 611.00 | -12 270.00 | | -117 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 695.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 176 699.00 | 4 295 009.00 | | 3 176 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 337.00 | 4 203 080.00 | | 3 188 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 638.00 | 91 929.00 | | -11 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 959.00 | 1 251.00 | | 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 446.00 | | 13 510.00 | 913 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 926 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 378.00 | | 2 271.00 | 167 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 586.00 | | 10 119.00 | 733 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 482.00 | | 1 120.00 | 12 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 750.00 | 77 979.00 | | 538 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 658.00 | 2 350.00 | | 5 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 092.00 | 75 629.00 | | 533 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 466.00 | 105 000.00 | 75 478.00 | 104 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 300.00 | 104 466.00 | 23 300.00 | 23 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 466.00 | 105 000.00 | 75 478.00 | 104 466.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 478.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 841.00 | 424 841.00 | | 424 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 456.00 | 280 456.00 | | 280 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 949.00 | 125 949.00 | | 125 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
UX Autres créances clients | 988 572.00 | 988 572.00 | | 988 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 418.00 | 13 867.00 | 309 550.00 | 323 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 598.00 | 264 598.00 | | 264 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 875.00 | 230 875.00 | | 230 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 183.00 | 43 183.00 | | 43 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 641.00 | 1 058 639.00 | 3 002.00 | 1 061 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 795.00 | 830 244.00 | 309 550.00 | 1 139 795.00 |