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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 211.00 | 11 169.00 | 6 042.00 | 17 211.00 |
AH Fonds commercial | 158 249.00 | | 158 249.00 | 158 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 222.00 | 96 863.00 | 16 359.00 | 113 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 824.00 | 547 448.00 | 89 376.00 | 636 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 608.00 | 655 480.00 | 309 127.00 | 964 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 079.00 | | 236 079.00 | 236 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 767.00 | | 1 187 767.00 | 1 187 767.00 |
BZ Autres créances | 258 535.00 | | 258 535.00 | 258 535.00 |
CF Disponibilités | 206 805.00 | | 206 805.00 | 206 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 192.00 | | 32 192.00 | 32 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 434.00 | | 1 930 434.00 | 1 930 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 042.00 | 655 480.00 | 2 239 561.00 | 2 895 042.00 |
CU Autres participations | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 359 933.00 | 359 933.00 | | 359 933.00 |
DH Report à nouveau | 118 155.00 | 129 792.00 | | 118 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 242.00 | -11 638.00 | | 2 242.00 |
DL TOTAL (I) | 700 329.00 | 698 088.00 | | 700 329.00 |
DP Provisions pour risques | 26 158.00 | 133 988.00 | | 26 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 158.00 | 133 988.00 | | 26 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 539.00 | 324 407.00 | | 397 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 477.00 | 99 194.00 | | 160 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 519.00 | 424 841.00 | | 573 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 689.00 | 264 598.00 | | 369 689.00 |
EA Autres dettes | 11 605.00 | 26 756.00 | | 11 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 073.00 | 1 139 796.00 | | 1 513 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 561.00 | 1 971 871.00 | | 2 239 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 967.00 | 309 550.00 | | 226 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 390.00 | 989.00 | | 1 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 477.00 | | | 160 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 636.00 | |
FD Production vendue biens | | | 703.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 222 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 223 857.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 315 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 732 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 968.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 354 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239 091.00 | 312.00 | | 239 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 656.00 | 312.00 | | 347 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319 990.00 | 923.00 | | 319 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 750.00 | 12 000.00 | | 1 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 740.00 | 117 923.00 | | 321 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 916.00 | -117 611.00 | | 25 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36.00 | | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 681 062.00 | 3 176 699.00 | | 4 681 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 678 820.00 | 3 188 337.00 | | 4 678 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 242.00 | -11 638.00 | | 2 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 956.00 | | 67 436.00 | 926 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 785.00 | 964 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 785.00 | 750 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 649.00 | | 5 811.00 | 169 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 705.00 | | 36 125.00 | 743 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 602.00 | | 25 500.00 | 13 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 729.00 | 66 786.00 | 28 035.00 | 616 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 008.00 | 3 161.00 | | 8 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 721.00 | 63 625.00 | 28 035.00 | 608 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 519.00 | 573 519.00 | | 573 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 082.00 | 172 082.00 | | 172 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 187 767.00 | 1 187 767.00 | | 1 187 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 149.00 | 169 183.00 | 226 967.00 | 396 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 268.00 | | | 227 268.00 |
VP Divers | 258 535.00 | 258 535.00 | | 258 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 689.00 | 369 689.00 | | 369 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 115.00 | 1 478 493.00 | 29 622.00 | 1 508 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 830.00 | 1 285 864.00 | 226 967.00 | 1 512 830.00 |