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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
AH Fonds commercial | 158 249.00 | | 158 249.00 | 158 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 033.00 | 68 990.00 | 16 042.00 | 85 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 279.00 | 377 646.00 | 259 633.00 | 637 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 398.00 | 451 992.00 | 446 406.00 | 898 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 437.00 | | 64 437.00 | 64 437.00 |
BN En cours de production de biens | 63 121.00 | | 63 121.00 | 63 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 390.00 | | 904 390.00 | 904 390.00 |
BZ Autres créances | 396 114.00 | | 396 114.00 | 396 114.00 |
CF Disponibilités | 66 381.00 | | 66 381.00 | 66 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 202.00 | | 1 504 202.00 | 1 504 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 601.00 | 451 992.00 | 1 950 609.00 | 2 402 601.00 |
CU Autres participations | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 116 908.00 | 77 803.00 | | 116 908.00 |
DH Report à nouveau | 129 792.00 | 129 792.00 | | 129 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 097.00 | 209 105.00 | | 151 097.00 |
DL TOTAL (I) | 617 797.00 | 636 700.00 | | 617 797.00 |
DP Provisions pour risques | 23 300.00 | 48 120.00 | | 23 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 300.00 | 48 120.00 | | 23 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 323.00 | 201 044.00 | | 143 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 771 678.00 | 729 462.00 | | 771 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 622.00 | 243 993.00 | | 291 622.00 |
EA Autres dettes | 90 128.00 | 1 142.00 | | 90 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 361.00 | 24 716.00 | | 5 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 512.00 | 1 200 357.00 | | 1 309 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 609.00 | 1 885 177.00 | | 1 950 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 851.00 | 1 090 044.00 | | 51 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 794.00 | |
FD Production vendue biens | | | 821.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 940 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 943 581.00 | |
FM Production stockée | | | 63 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 098 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 473 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 300.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 996 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 697.00 | 175.00 | | 19 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | 150.00 | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 797.00 | 325.00 | | 22 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 529.00 | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | 529.00 | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 090.00 | -204.00 | | 22 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 793.00 | 85 440.00 | | 46 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 199 463.00 | 4 734 207.00 | | 4 199 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 048 366.00 | 4 525 102.00 | | 4 048 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 097.00 | 209 105.00 | | 151 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 621.00 | 1 543.00 | | 1 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 998.00 | | 82 244.00 | 830 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 843.00 | 898 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 350.00 | 163 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 493.00 | 722 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 954.00 | | | 165 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 642.00 | | 80 164.00 | 654 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 402.00 | | 2 080.00 | 10 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 077.00 | 93 759.00 | 14 843.00 | 373 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 215.00 | 490.00 | 2 350.00 | 7 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 862.00 | 93 268.00 | 12 493.00 | 365 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 120.00 | 23 300.00 | 48 120.00 | 48 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 120.00 | 23 300.00 | 48 120.00 | 48 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 300.00 | 48 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 771 678.00 | 771 678.00 | | 771 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 028.00 | 159 028.00 | | 159 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
UX Autres créances clients | 904 390.00 | 904 390.00 | | 904 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 323.00 | 91 473.00 | 51 851.00 | 143 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 590.00 | | | 34 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 311.00 | | | 92 311.00 |
VP Divers | 396 114.00 | 396 114.00 | | 396 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 121.00 | 230 121.00 | | 230 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 236.00 | 1 310 234.00 | 3 002.00 | 1 313 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 512.00 | 1 257 661.00 | 51 851.00 | 1 309 512.00 |