| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 705.00 | 7 215.00 | 490.00 | 7 705.00 |
AH Fonds commercial | 158 249.00 | | 158 249.00 | 158 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 056.00 | 60 601.00 | 22 455.00 | 83 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 586.00 | 305 260.00 | 266 325.00 | 571 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 998.00 | 373 077.00 | 457 922.00 | 830 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 098.00 | | 100 098.00 | 100 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 791.00 | | 794 791.00 | 794 791.00 |
BZ Autres créances | 431 224.00 | | 431 224.00 | 431 224.00 |
CF Disponibilités | 87 597.00 | | 87 597.00 | 87 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 255.00 | | 1 427 255.00 | 1 427 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 253.00 | 373 077.00 | 1 885 177.00 | 2 258 253.00 |
CU Autres participations | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 77 803.00 | 53 992.00 | | 77 803.00 |
DH Report à nouveau | 129 792.00 | 129 792.00 | | 129 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 105.00 | 178 211.00 | | 209 105.00 |
DL TOTAL (I) | 636 700.00 | 581 995.00 | | 636 700.00 |
DP Provisions pour risques | 48 120.00 | 12 600.00 | | 48 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 120.00 | 12 600.00 | | 48 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 044.00 | 226 129.00 | | 201 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 462.00 | 526 831.00 | | 729 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 993.00 | 192 916.00 | | 243 993.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | 11 516.00 | | 1 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 716.00 | 20 318.00 | | 24 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 357.00 | 978 211.00 | | 1 200 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 177.00 | 1 572 806.00 | | 1 885 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 044.00 | 832 091.00 | | 1 090 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 730.00 | | | 725 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 589.00 | | | 549 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 860.00 | 88 700.00 | 6 484.00 | 290 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 984.00 | 1 231.00 | | 5 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 876.00 | 87 469.00 | 6 484.00 | 284 876.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 600.00 | 48 120.00 | 12 600.00 | 12 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 600.00 | 48 120.00 | 12 600.00 | 12 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 120.00 | 12 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 462.00 | 729 462.00 | | 729 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 716.00 | 24 716.00 | | 24 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
UX Autres créances clients | 794 791.00 | | | 794 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 044.00 | 90 731.00 | 110 313.00 | 201 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 705.00 | | | 60 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 790.00 | | | 85 790.00 |
VP Divers | 431 224.00 | | | 431 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 993.00 | 243 993.00 | | 243 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 562.00 | 1 239 560.00 | 3 002.00 | 1 242 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 357.00 | 1 090 044.00 | 110 313.00 | 1 200 357.00 |