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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 848.00 | 1 841.00 | 7.00 | 1 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 426.00 | 35 835.00 | 26 591.00 | 62 426.00 |
040 Immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 702.00 | 37 676.00 | 47 026.00 | 84 702.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
060 Stock marchandises | 18 316.00 | 2 955.00 | 15 361.00 | 18 316.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 586.00 | | 66 586.00 | 66 586.00 |
072 Créances – Autres | 35 339.00 | | 35 339.00 | 35 339.00 |
084 Disponibilités | 49 081.00 | | 49 081.00 | 49 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 672.00 | 2 955.00 | 179 717.00 | 182 672.00 |
110 Total général Actif | 267 374.00 | 40 631.00 | 226 743.00 | 267 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 422.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 905.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 053.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 240.00 | 266 849.00 | | 170 240.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 206 406.00 | 231 127.00 | | 206 406.00 |
222 Production stockée | -2 823.00 | 1 795.00 | | -2 823.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
230 Autres produits | 16 301.00 | 28.00 | | 16 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 462.00 | 499 799.00 | | 397 462.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 130.00 | 172 568.00 | | 107 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 704.00 | 1 209.00 | | 5 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 047.00 | 42 170.00 | | 45 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 740.00 | -1 718.00 | | 2 740.00 |
242 Autres charges externes. | 79 017.00 | 164 493.00 | | 79 017.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -267.00 | | | -267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 904.00 | 3 662.00 | | 2 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 896.00 | 84 094.00 | | 75 896.00 |
252 Charges sociales | 19 352.00 | 18 287.00 | | 19 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 265.00 | 5 255.00 | | 12 265.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
262 Autres charges | 5 694.00 | 1 867.00 | | 5 694.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 705.00 | 491 887.00 | | 358 705.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 758.00 | 7 912.00 | | 38 758.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 6 570.00 | | |
294 Charges financières | 310.00 | 70.00 | | 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 321.00 | | | 321.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 153.00 | 1 412.00 | | 5 153.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 974.00 | 13 007.00 | | 32 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 514.00 | | | 514.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 946.00 | | | 67 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 550.00 | | | 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 229.00 | | | 229.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -321.00 | | | -321.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 409.00 | | | 5 409.00 |