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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 933.00 | 41 772.00 | 68 161.00 | 109 933.00 |
040 Immobilisations financières | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 131.00 | 41 772.00 | 90 358.00 | 132 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
060 Stock marchandises | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 210 259.00 | 779.00 | 209 480.00 | 210 259.00 |
072 Créances – Autres | 54 902.00 | | 54 902.00 | 54 902.00 |
084 Disponibilités | 130 820.00 | | 130 820.00 | 130 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 458 598.00 | 779.00 | 457 819.00 | 458 598.00 |
110 Total général Actif | 590 729.00 | 42 551.00 | 548 178.00 | 590 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 617.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 742.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 695.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 955.00 | |
172 Autres dettes | | | 115 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 897.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 602 716.00 | 477 664.00 | | 602 716.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 488 340.00 | 406 387.00 | | 488 340.00 |
222 Production stockée | -9 280.00 | 4 849.00 | | -9 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 130.00 | 614.00 | | 130.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 081 906.00 | 891 015.00 | | 1 081 906.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 521 527.00 | 419 787.00 | | 521 527.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 910.00 | 8 053.00 | | 910.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 720.00 | 38 817.00 | | 33 720.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 876.00 | -4 051.00 | | -6 876.00 |
242 Autres charges externes. | 118 854.00 | 110 948.00 | | 118 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 260.00 | | | 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 637.00 | 6 966.00 | | 7 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 688.00 | 153 127.00 | | 199 688.00 |
252 Charges sociales | 78 664.00 | 58 174.00 | | 78 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 865.00 | 14 391.00 | | 17 865.00 |
256 Dotations aux provisions | | 779.00 | | |
262 Autres charges | 200.00 | 592.00 | | 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 972 190.00 | 807 583.00 | | 972 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 717.00 | 83 432.00 | | 109 717.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | 87.00 | | 81.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 516.00 | 271.00 | | 14 516.00 |
294 Charges financières | 855.00 | 1 009.00 | | 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 810.00 | 1 196.00 | | 8 810.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 906.00 | 16 838.00 | | 26 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 742.00 | 64 746.00 | | 87 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 810.00 | | | 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 054.00 | | | 163 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 897.00 | | | 33 897.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 820.00 | | | 64 820.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 218 211.00 | | | 218 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 127 737.00 | | | 127 737.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |